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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 前海开源中航军工A(150221)基金净值
基金代码:(150221) 固定收益
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.038

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.16

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
前海开源中航军工A(150221)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
前海开源中航军工A(150221)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
黄玥 黄玥 基金经理

黄玥先生,硕士,2003年7月加入南方基金管理有限公司 ,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
前海开源中航军工B 分级杠杆 2017.02.21-至今 -2.50%
前海开源中航军工A 固定收益 2017.02.21-至今 0.50%
前海开源中证军工指数 指数型 2017.02.21-至今 -1.13%
前海开源中证军工指数C 2017.02.21-至今 -1.15%
前海开源中航军工 指数型 2017.02.21-至今 -0.87%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
薛小波 薛小波 基金经理

薛小波先生:中国国籍,硕士学位,8年证券投资管理从业年限,2006年7月至2014年4月任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
前海开源中证军工指数 指数型 2014.09.17-至今 25.24%
前海开源大安全混合 混合型 2015.02.06-至今 17.40%
前海开源高端装备制造混合 混合型 2015.03.27-至今 6.40%
前海开源工业革命4.0混合 混合型 2015.03.27-至今 4.00%
前海开源中航军工B 分级杠杆 2015.03.30-至今 -18.20%
前海开源中航军工A 固定收益 2015.03.30-至今 14.14%
前海开源中航军工 指数型 2015.03.30-至今 -2.64%
前海开源一带一路混合 混合型 2015.04.29-至今 3.50%
前海开源一带一路混合C 混合型 2015.11.16-至今 13.00%
前海开源中证军工指数C 2015.11.30-至今 -15.38%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150008 国投瑞银瑞和小康 1.194 0.119% --
000341 嘉实新兴市场A 1.117 0.0518% --
150106 易方达稳健 1.0607 0.0341% --
150108 长盛同辉深100等权重A 1.062 0.0331% --
150221 前海开源中航军工A 1.038 0.0318% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.043 0.0317% --
150253 前海开源农业分级A 1.032 0.0299% --
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.038 0.0298% --
150123 建信央视50A 1.0353 0.0295% --
150331 建信网金融分级A 1.0404 0.0294% --

前海开源中航军工A投资策略

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证前海开源中航军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

前海开源中航军工A投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

前海开源中航军工A收益分配原则

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:前海开源中航军工A

申购金额:

近一月:

0.48%

近三月:

1.57%

近六月:

3.18%

近一年:

6.5%

今年来:

3.8%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

前海开源中航军工A(150221)

最新净值:1.0380(08-03)

累计净值:1.1600(08-03)

对比