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基金代码:(150230) 分级杠杆
  • 收益走势
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对比
  • 最新净值

    1.21

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.21

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
鹏华酒分级B(150230)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
鹏华酒分级B(150230)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
余斌 余斌 基金经理

余斌先生:国籍中国,经济学硕士,7年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
鹏华信息分级B 分级杠杆 2014.05.05-至今 -60.42%
鹏华信息分级A 固定收益 2014.05.05-至今 16.05%
鹏华证券保险分级B 分级杠杆 2014.05.05-至今 -51.81%
鹏华证券保险分级A 固定收益 2014.05.05-至今 16.06%
鹏华信息分级 指数型 2014.05.05-至今 50.54%
鹏华证券保险分级 指数型 2014.05.05-至今 56.34%
鹏华国防 指数型 2014.11.13-至今 1.01%
鹏华中证国防指数分级B 分级杠杆 2014.11.13-至今 -75.74%
鹏华中证国防指数分级A 固定收益 2014.11.13-至今 12.53%
鹏华酒分级B 分级杠杆 2015.04.29-至今 2.10%
鹏华酒分级A 固定收益 2015.04.29-至今 9.30%
鹏华酒分级 指数型 2015.04.29-至今 6.26%
鹏华证券分级B 分级杠杆 2015.05.06-至今 -80.88%
鹏华证券分级A 固定收益 2015.05.06-至今 9.18%
鹏华证券分级 指数型 2015.05.06-至今 -39.40%
鹏华环保分级A 固定收益 2015.06.16-至今 8.56%
鹏华环保分级 指数型 2015.06.16-至今 -21.86%
鹏华环保分级B 分级杠杆 2015.06.16-至今 -58.87%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150270 招商中证白酒指数分级B 1.712 0.7613% --
150230 鹏华酒分级B 1.21 0.505% --
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.59 0.4972% --
150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0531 0.4897% --
150290 中融中证煤炭指数分级B 0.726 0.452% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.388 0.4458% --
150124 建信央视50B 2.2285 0.3989% --
150136 国富中证100指数增强分级B 0.831 0.3827% --
150050 南方消费进取 1.222 0.3684% --
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.919 0.3185% --

鹏华酒分级B投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 招募说明书 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华酒份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方 法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

鹏华酒分级B投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

鹏华酒分级B收益分配原则

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:鹏华酒分级B

申购金额:

近一月:

11.32%

近三月:

23.6%

近六月:

50.5%

近一年:

65.75%

今年来:

50.5%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

鹏华酒分级B(150230)

最新净值:1.2100(08-03)

累计净值:1.2100(08-03)

对比