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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.919

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    0.157

    (2017-08-03)
投资风险:
购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
赵菲 赵菲 基金经理

赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金和中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
中融一带一路分级B 分级杠杆 2015.05.14-至今 -89.51%
中融一带一路分级 指数型 2015.05.14-至今 -47.99% 购买
中融一带一路分级A 固定收益 2015.05.14-至今 11.00%
中融中证银行指数分级 指数型 2015.06.05-至今 -13.32% 购买
中融中证银行指数分级B 分级杠杆 2015.06.05-至今 -36.90%
中融中证银行指数分级A 固定收益 2015.06.05-至今 10.54%
中融国证钢铁行业指数分级B 分级杠杆 2015.06.19-至今 -87.31%
中融国证钢铁行业指数分级A 固定收益 2015.06.19-至今 10.30%
中融国证钢铁行业指数分级 指数型 2015.06.19-至今 -45.74% 购买
中融中证煤炭指数分级B 分级杠杆 2015.06.25-至今 -49.40%
中融中证煤炭指数分级A 固定收益 2015.06.25-至今 10.16%
中融中证煤炭指数分级 指数型 2015.06.25-至今 -19.67% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
中融中证白酒指数分级B 分级杠杆 2015.09.30-2016.05.06 30.60%
中融中证白酒指数分级 指数型 2015.09.30-2016.05.06 17.00%
中融中证白酒指数分级A 固定收益 2015.09.30-2016.05.06 3.30%
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150270 招商中证白酒指数分级B 1.712 0.7613% --
150230 鹏华酒分级B 1.21 0.505% --
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.59 0.4972% --
150199 国泰国证食品饮料行业指数B 1.0531 0.4897% --
150290 中融中证煤炭指数分级B 0.726 0.452% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.388 0.4458% --
150124 建信央视50B 2.2285 0.3989% --
150136 国富中证100指数增强分级B 0.831 0.3827% --
150050 南方消费进取 1.222 0.3684% --
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.919 0.3185% --

中融国证钢铁行业指数分级B投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略 本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪国证钢铁行业指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ① 定期调整 根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪国证钢铁行业指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3.债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

中融国证钢铁行业指数分级B投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

中融国证钢铁行业指数分级B收益分配原则

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:中融国证钢铁行业指数分级B

申购金额:

近一月:

40.95%

近三月:

46.34%

近六月:

31.85%

近一年:

75.72%

今年来:

47.99%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

中融国证钢铁行业指数分级B(150288)

最新净值:0.9190(08-03)

累计净值:0.1570(08-03)

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