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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 富国中证煤炭指数分级A(150321)基金净值
基金代码:(150321) 固定收益
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.043

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.14

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
富国中证煤炭指数分级A(150321)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
富国中证煤炭指数分级A(150321)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
徐幼华 徐幼华 基金经理

徐幼华,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金(自2012年4月18日起正式更名为“富国中证红利指数增强型证券投资基金”)基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金和富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
富国中证红利指数增强 指数型 2011.05.13-至今 66.89%
富国中证500 指数型 2011.10.12-至今 114.30%
富国中证工业4.0指数分级 指数型 2015.06.15-至今 -42.90%
富国中证工业4.0指数分级B 分级杠杆 2015.06.15-至今 -86.53%
富国中证工业4.0指数分级A 固定收益 2015.06.15-至今 8.41%
富国中证煤炭指数分级A 固定收益 2015.06.19-至今 11.93%
富国中证煤炭指数分级 指数型 2015.06.19-至今 -30.82%
富国中证煤炭指数分级B 分级杠杆 2015.06.19-至今 -79.05%
富国中证体育产业指数分级B 分级杠杆 2015.06.25-至今 -51.10%
富国中证体育产业指数分级 指数型 2015.06.25-至今 -21.87%
富国中证体育产业指数分级A 固定收益 2015.06.25-至今 8.26%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
王乐乐 王乐乐 基金经理

王乐乐:博士学位,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员,自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员, 自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
富国全球债券 QDII 2016.10.17-至今 1.97%
富国中证煤炭指数分级 指数型 2015.08.10-至今 -10.61%
富国中证煤炭指数分级A 固定收益 2015.08.10-至今 10.82%
富国中证煤炭指数分级B 分级杠杆 2015.08.10-至今 -61.07%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150008 国投瑞银瑞和小康 1.194 0.119% --
000341 嘉实新兴市场A 1.117 0.0518% --
150106 易方达稳健 1.0607 0.0341% --
150108 长盛同辉深100等权重A 1.062 0.0331% --
150221 前海开源中航军工A 1.038 0.0318% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150321 富国中证煤炭指数分级A 1.043 0.0317% --
150253 前海开源农业分级A 1.032 0.0299% --
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.038 0.0298% --
150123 建信央视50A 1.0353 0.0295% --
150331 建信网金融分级A 1.0404 0.0294% --

富国中证煤炭指数分级A投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证煤炭指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

富国中证煤炭指数分级A投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

富国中证煤炭指数分级A收益分配原则

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国煤炭A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国煤炭B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:富国中证煤炭指数分级A

申购金额:

近一月:

0.48%

近三月:

1.56%

近六月:

3.17%

近一年:

6.5%

今年来:

3.78%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

富国中证煤炭指数分级A(150321)

最新净值:1.0430(08-03)

累计净值:1.1400(08-03)

对比