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基金代码:(159928) ETF联接型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.7944

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.7944

    (2017-08-03)
投资风险: 中高
收益计算器:
汇添富中证主要消费ETF(159928)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 945751792.73 99.73%
2 债券 0 0%
3 货币 2550200.58 0.27%
4 其他 34171.01 0%
数据截止日期:2017-03-31
汇添富中证主要消费ETF(159928)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 71893632.45 7.59%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 820051829.46 86.56%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 53806330.82 5.68%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 945751792.73 99.83%
数据截止日期: 2017-03-31
过蓓蓓 过蓓蓓 基金经理

过蓓蓓女士:国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日起任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日起任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
汇添富中证主要消费ETF联接 联接基金 2015.08.03-至今 5.51%
汇添富中证医药卫生ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -10.68%
汇添富中证金融地产ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -5.13%
汇添富中证能源ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 -28.95%
汇添富中证主要消费ETF ETF联接型 2015.08.03-至今 6.26%
汇添富深证300ETF ETF联接型 2015.08.18-至今 -17.20%
汇添富深证300ETF联接 联接基金 2015.08.18-至今 -16.67%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:较高
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
159917 国泰中小板300ETF 1.868 0.3655% --
159905 工银深证红利ETF 1.4634 0.2334% --
159916 建信深证60ETF 3.3086 0.2214% --
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7944 0.2116% --
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.7081 0.1996% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
159910 嘉实深证120ETF 1.65 0.19% --
512340 南方中证500原材料指数ETF 0.9845 0.187% --
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8153 0.1829% --
510170 国联安上证商品ETF 2.12 0.1824% --
510410 博时上证自然资源ETF 0.8225 0.1802% --

汇添富中证主要消费ETF投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

汇添富中证主要消费ETF投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

汇添富中证主要消费ETF收益分配原则

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:汇添富中证主要消费ETF

申购金额:

近一月:

1.17%

近三月:

11.48%

近六月:

21.16%

近一年:

23.13%

今年来:

22.53%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

汇添富中证主要消费ETF(159928)

最新净值:1.7944(08-03)

累计净值:1.7944(08-03)

对比