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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.3848

    (2017-10-20)
  • 累计净值

    1.5238

    (2017-10-20)
投资风险:

购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 242716671.02 93.26%
2 债券 0 0%
3 货币 17503152.49 6.72%
4 其他 51439.64 0.02%
数据截止日期:2017-06-30
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 557071.08 0.21%
2 采矿业 8103675.07 3.12%
3 制造业 85600045.23 32.96%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6912031.76 2.66%
5 建筑业 11344218.08 4.36%
6 批发和零售业 5376292.06 2.07%
7 交通运输、仓储和邮政业 7023405.99 2.7%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 11616258.33 4.47%
10 金融业 85872857.95 33.06%
11 房地产业 12842292.1 4.94%
12 租赁和商务服务业 2021872.16 0.78%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 2100330.86 0.81%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 2603501.79 1%
19 综合 742818.56 0.29%
20 合计 242716671.02 93.46%
数据截止日期: 2017-06-30
钱晶 钱晶 基金经理

钱晶:金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),纽约大学金融工程硕士,上海交通大学工学学士。自2011 年7 月至2014 年11 月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014 年12 月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师。2015年5月起担任华安沪深300指数分级基金的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
华安创业板50ETF 2016.08.15-至今 -15.80%
华安中证全指证券公司指数分级 指数型 2015.06.09-至今 -33.55% 购买
华安中证全指证券公司指数分级B 分级杠杆 2015.06.09-至今 -78.21%
华安中证全指证券公司指数分级A 固定收益 2015.06.09-至今 10.49%
华安沪深300指数分级B 分级杠杆 2015.05.28-至今 -45.82%
华安沪深300指数分级A 固定收益 2015.05.28-至今 9.93%
华安沪深300指数分级 指数型 2015.05.28-至今 -29.73% 购买
华安中证银行指数分级B 分级杠杆 2015.06.09-至今 -42.69%
华安中证银行指数分级A 固定收益 2015.06.09-至今 10.46%
华安中证银行指数分级 指数型 2015.06.09-至今 -16.21% 购买
华安创业板50指数分级B 分级杠杆 2015.07.06-至今 -92.41%
华安创业板50指数分级A 固定收益 2015.07.06-至今 10.38%
华安创业板50指数分级 指数型 2015.07.06-至今 -54.97% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 联接基金 2015.08.13-至今 -9.95% 购买
华安中证细分医药ETF ETF联接型 2015.08.13-至今 -9.64%
华安中证细分医药ETF联接A 联接基金 2015.08.13-至今 -9.51% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.259 0.3351%
161725 招商中证白酒指数分级 1.063 0.3116%
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2296 0.2771%
165312 建信央视50 1.8253 0.2731%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
217027 招商央视财经50指数 1.963 0.2463% --
110003 易方达上证50 1.3577 0.2432% --
165520 信诚中证800有色指数分级 1.299 0.2419%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.642 0.2346% --
320010 诺安中证100 1.287 0.2281% --

华安沪深300指数分级投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

华安沪深300指数分级投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

华安沪深300指数分级收益分配原则

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:华安沪深300指数分级

申购金额:

近一月:

2.28%

近三月:

5.65%

近六月:

16.66%

近一年:

20.41%

今年来:

21.34%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

华安沪深300指数分级(160417)

最新净值:1.3848(10-20)

累计净值:1.5238(10-20)

对比