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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 博时安丰18个月定开债券(160515)基金净值
基金代码:(160515) 定开债券
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.028

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.376

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
博时安丰18个月定开债券(160515)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 6915871303.45 50.94%
3 货币 4797616132.78 35.34%
4 其他 234969862.33 1.73%
数据截止日期:2018-03-31
博时安丰18个月定开债券(160515)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
魏桢 魏桢 基金经理

魏桢女士,学士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金(2013年8月22日至今)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日至今)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日至今)、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日至今)、博时现金收益货币基金(2015年5月22日至今)、博时安盈债券基金(2015年5月22日至今)、博时保证金货币ETF基金(2015年6月8日至今)、博时外服货币基金(2015年6月19日至今)、博时安荣 18 个月定期开放债券基金(2015年11月24日至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年05月13日至今)、博时安润18个月定开债基金(2016年05月20日至今)、博时裕盛纯债债券基金(2016年05月20日至今)、博时产业债纯债基金(2016年5月25日至今)、博时安仁一年定开债基金(2016年06月24日至今)、博时合利货币基金(2016年08月03日至今)、博时安恒 18 个月定开债基金(2016年09月22日至今)、博时合鑫货币基金(2016年10月12日至今)、博时安弘一年定开债基金(2016年11月15日至今)的基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
博时安恒18个月定开债C 定开债券 2016.09.22-至今 -2.90%
博时安恒18个月定开债A 定开债券 2016.09.22-至今 -2.70%
博时合利货币 货币型 2016.08.03-至今 1.76%
博时安仁一年定期开放债券C 定开债券 2016.06.24-至今 -1.17%
博时安仁一年定期开放债券A 定开债券 2016.06.24-至今 -0.74%
博时产业债纯债债券 债券型 2016.05.25-至今 0.93%
博时产业债纯债债券C 债券型 2016.05.25-至今 0.66%
博时安丰18个月定开债券 定开债券 2013.08.22-至今 39.89%
博时天天增利货币B 货币型 2014.08.25-至今 8.71%
博时天天增利货币A 货币型 2014.08.25-至今 8.04%
博时现金宝货币A 货币型 2014.09.18-至今 8.56%
博时月月盈短期理财债券R 理财型 2014.09.22-至今 0.86%
博时月月盈短期理财债券A 理财型 2014.09.22-至今 0.32%
博时现金宝货币B 货币型 2014.11.21-至今 7.77%
博时安盈债券C 债券型 2015.05.22-至今 5.26%
博时安盈债券A 债券型 2015.05.22-至今 6.09%
博时现金收益货币B 货币型 2015.05.22-至今 5.43%
博时现金收益货币A 货币型 2015.05.22-至今 4.97%
博时保证金实时交易型货币 货币型 2015.06.08-至今 4.35%
博时证金宝货币 货币型 2015.06.19-至今 5.33%
博时安荣18个月定期开放债券 定开债券 2015.11.24-至今 2.89%
博时安润18个月定期开放债券A 定开债券 2016.05.20-至今 -0.67%
博时安润18个月定期开放债券C 定开债券 2016.05.20-至今 -1.00%
博时裕盛纯债债券 债券型 2016.05.20-至今 2.30%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
博时理财30天债券B 理财型 2013.01.28-2015.09.10 8.09%
博时理财30天债券A 理财型 2013.01.28-2015.09.10 0.00%
博时岁岁增利一年定开债券 定开债券 2013.06.26-2016.04.25 27.33%
博时月月薪定期支付债券 定开债券 2013.07.25-2016.04.25 31.64%
博时双月薪定期支付债券 定开债券 2013.10.22-2016.04.25 35.83%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002848 农银汇理纯债一年定开债券 1.1396 0.157% --
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0899 0.0856% --
100072 富国强回报A/B级 1.395 0.0426% --
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.043 0.042% --
200017 长城岁岁金 1.05 0.0415% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.264 0.0403% --
160128 南方金利A 1.021 0.0393% --
100073 富国强回报C级 1.351 0.0392% --
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0407 0.0389% --
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.346 0.0386% --

博时安丰18个月定开债券投资策略

1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (2)固定收益类证券投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (3)杠杆投资策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。本基金的杠杆比例不超过150%,即基金总资产与基金净资产的比例不超过250%。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

博时安丰18个月定开债券投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券(仅投资可分离交易债券的纯债部分)。

博时安丰18个月定开债券收益分配原则

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:博时安丰18个月定开债券

申购金额:

近一月:

0.19%

近三月:

0.98%

近六月:

1.98%

近一年:

1.88%

今年来:

1.88%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

博时安丰18个月定开债券(160515)

最新净值:1.0280(06-05)

累计净值:1.3760(06-05)

对比