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基金代码:(161616) 股票型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.266

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.63

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
融通医疗保健行业(161616)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 791000557.95 93.32%
2 债券 540886.92 0.06%
3 货币 54657777.16 6.45%
4 其他 1377953.24 0.17%
数据截止日期:2018-03-31
融通医疗保健行业(161616)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 586760895.5 69.64%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 118377151.67 14.05%
7 交通运输、仓储和邮政业 36659.62 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 34203.96 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 11131000 1.32%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 74660647.2 8.86%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 791000557.95 93.88%
数据截止日期: 2018-03-31
万民远 万民远 基金经理

万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
融通健康产业灵活配置混合 混合型 2016.08.26-至今 0.88%
融通医疗保健行业 股票型 2016.08.26-至今 -0.08%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
蒋秀蕾 蒋秀蕾 基金经理

蒋秀蕾先生,药物化学硕士学位,具有证券从业资格。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,历任研究策划部行业研究员、行业组长,现任融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
融通医疗保健行业 股票型 2012.09.06-至今 66.90%
融通健康产业灵活配置混合 混合型 2014.12.25-至今 13.30%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001766 上投摩根医疗健康股票 1.078 0.3019% --
001717 工银前沿医疗股票 1.703 0.2843% --
399011 中海医疗保健主题股票 1.892 0.2719% --
004851 广发医疗保健股票 1.3745 0.2681% --
000913 农银汇理医疗保健主题 1.2259 0.263% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
004075 交银医药创新股票 1.357 0.2562% --
000960 招商医药健康产业股票 1.332 0.2531% --
161616 融通医疗保健行业 1.266 0.2461% --
001171 工银养老产业股票 0.927 0.2443% --
470006 汇添富医药保健 1.59 0.2441% --

融通医疗保健行业投资策略

本基金为主动股票型的行业基金,具体投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等部分。 1、资产配置策略 基金管理人根据对未来市场资产收益与风险的判断,对股票、债券、现金等资产进行配置,以优化资产结构,提高资产配置效率。基金管理人对未来市场资产收益与风险的判断主要包括以下分析:宏观因素、政策变化、市场估值、市场情绪等。 (1)宏观因素:分析经济整体运行中的各类宏观因素,对资产配置进行前瞻性和框架性把握,主要包括经济增长、投资与消费、对外贸易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度; (2)政策变化:分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的影响, 主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等; (3)市场估值:分析市场整体估值水平的变化,以及不同结构资产的估值变化,从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平; (4)市场情绪:从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置,主要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风险水平等。 2、股票投资策略 本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务的研发、生产、销售、服务的公司组成,包括西药行业、中药行业、生物制品行业、医药批发零售行业、医疗器械行业、医疗信息行业、医疗服务行业和保健品行业。 具体包括: 上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称"申万研究")界定的医药生物行业股票; 已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单,但尚未进入申万医药生物行业股价指数成份股的股票。 如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告。 本基金股票投资主要通过下列角度对医疗保健行业股票的投资价值进行综合分析,并精选具备上涨潜力的优质股票。 (1)从企业生命周期模型角度精选股票 企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。 图 企业生命周期与股票选择 (2)上市公司基本面因素 主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 (3)估值与风险 选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。 另外,本基金将充分调动和运用内外部各种研究资源,对上市公司进行深入基本面研究和跟踪调研,充分分析股票的投资价值及其变化。 3、债券投资策略 在债券投资策略上,我们贯彻"自上而下"的策略,采用三级资产配置的流程。 (1)久期管理:根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的久期策略。 (2)类属配置与组合优化:根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债等子市场。对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言,考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。 (3)通过因素分析决定个券选择:从债券息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

融通医疗保健行业投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

融通医疗保健行业收益分配原则

本基金为主动股票型行业基金,属于预期风险收益水平较高的基金品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:融通医疗保健行业

申购金额:

近一月:

3.18%

近三月:

28.27%

近六月:

24.61%

近一年:

25.35%

今年来:

24.24%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

融通医疗保健行业(161616)

最新净值:1.2660(06-05)

累计净值:1.6300(06-05)

对比