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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.8139

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    0.9239

    (2018-06-05)
投资风险:

收益计算器:
资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 1541130 2.17%
2 债券 67469972.04 95.01%
3 货币 1787304.3 2.52%
4 其他 213070.92 0.3%
数据截止日期:2018-03-31
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 983730 1.49%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 557400 0.85%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 1541130 2.34%
数据截止日期: 2018-03-31
王超 王超 基金经理

王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,2013年12月27日起至今任“融通标普中国可转债指数型证券投资基金”、“融通债券投资基金基金经理,2014年11月7日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理,2015年3月14日起至今任“融通四季添利债券证券投资基金(LOF)”、“融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金”基金经理,2015年6月23日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月5日起至今任“融通增鑫债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月11日起至今任“融通增益债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”、“融通通泰保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年8月2日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
融通通泰保本C 保本型 2016.05.13-至今 -0.88%
融通通泰保本混合A 保本型 2016.05.13-至今 -0.32%
融通增裕债券 债券型 2016.05.13-至今 1.70%
融通增丰债券 债券型 2016.08.02-至今 1.00%
融通债券A/B 债券型 2013.12.27-至今 24.33%
融通债券C 债券型 2013.12.27-至今 22.70%
融通标普中国可转债指数C 指数型 2013.12.27-至今 -0.14%
融通标普中国可转债指数A 指数型 2013.12.27-至今 0.39%
融通岁岁添利债券B 定开债券 2015.03.14-至今 12.68%
融通岁岁添利债券A 定开债券 2015.03.14-至今 13.16%
融通四季添利债券(LOF) 债券型 2015.03.14-至今 7.64%
融通增鑫债券 债券型 2016.05.05-至今 0.80%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
融通七天理财债券B 理财型 2014.01.02-2015.06.23 4.15%
融通七天理财债券A 理财型 2014.01.02-2015.06.23 4.98%
融通通源短融债券 债券型 2014.11.07-2016.11.17 6.89%
融通通瑞债券A/B 债券型 2015.06.23-2016.11.17 0.77%
融通通瑞债券C 债券型 2015.06.23-2016.11.17 -0.97%
融通通源短融债券B 债券型 2015.11.16-2016.11.17 3.17%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

融通标普中国可转债指数A投资策略

本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略, 主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作 风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性 以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指 数的有效跟踪。对主动投资部分,采取积极配置策略,力争在有效跟踪标的指数 的基础上,获取超越基准的业绩表现。如果未来可转债市场出现流动性不足、券 种数量下降或其它不可预见的异常情况,导致本基金无法有效对指数进行跟踪和 合理配置,本基金可选择在主动投资部分适当增加对其它金融工具的投资比例, 以作为对可转债投资的临时性替代。 在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏 离度的绝对值控制在0.5%以内,如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 1、指数投资策略 对指数投资部分,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础, 综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申 购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优 化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 (1)可转债投资组合的定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券 及成分券权重的调整而进行相应调整。 (2)可转债投资组合的不定期调整 当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重 和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; 2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合 市场交易惯例; 3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组 合;4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 (3)可转债投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情 况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整, 以保证对标的指数的有效跟踪。 2、指数增强策略 (1)行业配置策略 可转债因内含期权价值使其与公司股票价格走势和波动率水平密切相关。本 基金将综合考虑各种宏观因素,实现最优行业配置。本基金以宏观经济走势、经 济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量宏观调控目标、产业 结构调整因素等,精选具有良好成长潜力和受益于政策扶持具有优良成长环境的 公司发行的可转债进行投资布局。同时,结合经济和市场阶段性特征,动态调整 不同行业的可转债进行投资。 (2)个券精选策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有债底保护抵御下 行风险、一定股性特征分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债 券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券 定价模型进行估值分析。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队及外部研 究机构的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的 价值评估,最终选择合适的投资品种。 (3)时机选择策略 可转债与股票类似,包含一级市场的发行阶段和二级市场的存续阶段。本基 金将会积极参与发行条款较好、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市 后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决定;同时本基金也会综合运用多种可 转债投资策略在不同的存续阶段进行不同二级市场投资操作,在承担预期较小风 险的前提下,获取预期较高的投资回报。 (4)转股策略 在转股期内,当本基金所持可转债市场价格显著低于转换价值时,即转股溢 价率为负时,本基金将实现转股并卖出股票实现收益;当可转债流动性不足以满 足投资组合的需要时,本基金将通过转股保障基金财产安全;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将通过转股锁定已有收益,并通过进一步分析 和预测正股未来走势,作出进一步投资决策。 (5)条款博弈策略 通常情况下,可转债均设有一些特殊条款,如修正条款、回售条款、赎回条 款等。修正条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权 价值,对投资者是一种保护条款,有时甚至能直接推动可转债价格的上涨;回售 条款给予投资者将可转债回售给发行人的权利,对于投资者有保护作用,回售价 格是判断可转债安全边际的重要因素之一;赎回条款给予发行人从投资者处赎回 可转债的权利,如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将充分 发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。 (6)可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债是指认股权证和债券分离交易的可转债品种,即是一种附 认股权证的公司债,在上市后分离为债券和权证分别独自进行交易。可分离交易 可转债是债券和股票的混合融资品种,它与传统可转换债券的本质区别在于上市 后债券与期权可分离交易。但是,不论是认股权证还是标的股票,与传统可转换 债券内含的期权之间都具有很强的相关性。因此,分离交易后的纯债和认股权证 组合在一起仍然具有传统可转换债券的部分特征,甚至也可以构造出类可转换债 券品种。 在可分离交易可转债投资方面,本基金如果通过申购可分离交易可转债而获 得部分权证,本基金采取上市后尽快卖出的策略以降低权证高波动风险。在可分 离交易可转债纯债方面,本基金将综合分析纯债部分的信用状况、流动性以及与 利率产品的利差等情况,在此基础上合理评估可分离转债纯债部分的投资价值并 作出相应的投资决策,力求在保持流动性的基础上为组合增强收益。 (7)可转债低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易过程中会出现 可转债与标的股票之间的套利机会。当可转债的转换溢价率为负时,买入可转债 的同时卖出标的股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债 也可以获得套利价差。当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时, 该种套利策略同样适用。 在日常交易过程中,本基金将利用可转换债券定价模型密切关注可转债与标的股票之间的对比关系,寻找被市场严重错误定价的可转换债券,选择恰当的时 机进行套利,以增强基金资产组合的收益。本基金将进行动态监视的因素包括: 可转债是否具备良好的流动性、低转换溢价、高凸性和低隐含波动性,以及标的 股票是否具备高预期的价格波动性、融券的便利性、以及支付很少的股息或者不 支付股息等因素。 (8)债券投资策略 本基金的债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根 据需要进行积极操作。在有效控制风险的基础上,积极把握宏观经济发展趋势、 利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类 金融工具的资产比例配置和进行个券选择,适时调整组合久期,以获得基金资产 的稳定增值,提高基金总体收益率。 (9)资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及 质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分 析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。

融通标普中国可转债指数A投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

融通标普中国可转债指数A收益分配原则

本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合 基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:融通标普中国可转债指数A

申购金额:

近一月:

-3.33%

近三月:

-4.4%

近六月:

-3.31%

近一年:

-1.49%

今年来:

-2.49%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

融通标普中国可转债指数A(161624)

最新净值:0.8139(06-05)

累计净值:0.9239(06-05)

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