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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.836

    (2017-09-20)
  • 累计净值

    1.399

    (2017-09-20)
投资风险:

中高

购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 115282279.17 91.32%
2 债券 0 0%
3 货币 8410047.92 6.66%
4 其他 2551972.54 2.02%
数据截止日期:2017-06-30
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 281698.15 0.23%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 6207040 5.08%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 102329209.98 83.8%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 6464331.04 5.29%
20 合计 115282279.17 94.41%
数据截止日期: 2017-06-30
罗毅 罗毅 基金经理

罗毅:2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;2008年4月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
招商上证消费80联接 联接基金 2013.01.19-至今 56.28% 购买
招商深证TMT50ETF ETF联接型 2013.01.19-至今 84.80%
招商深证TMT50联接 联接基金 2013.01.19-至今 73.66% 购买
招商上证消费80ETF ETF联接型 2013.01.19-至今 62.67%
招商沪深300高贝塔指数分级B 分级杠杆 2013.08.01-至今 3.29%
招商沪深300高贝塔指数分级A 固定收益 2013.08.01-至今 23.22%
招商沪深300高贝塔指数分级 指数型 2013.08.01-至今 26.32% 购买
招商中证全指证券公司B 分级杠杆 2014.11.13-至今 -89.35%
招商中证全指证券公司A 固定收益 2014.11.13-至今 12.68%
招商中证全指证券公司指数分级 指数型 2014.11.13-至今 -32.59% 购买
招商沪深300地产指数分级B 分级杠杆 2014.11.27-至今 8.94%
招商沪深300地产指数分级A 固定收益 2014.11.27-至今 12.15%
招商沪深300地产指数分级 指数型 2014.11.27-至今 24.02% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:较高
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
165520 信诚中证800有色指数分级 1.407 0.2956%
161725 招商中证白酒指数分级 1.475 0.2905%
165312 建信央视50 1.7284 0.2446%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.207 0.2392%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
161819 银华资源指数分级 1.365 0.2253%
000312 华安沪深300增强A 1.8712 0.2238% --
000313 华安沪深300增强C 1.8288 0.2216% --
161217 国投瑞银中证指数 0.834 0.2211% --
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3611 0.2174%

招商沪深300地产指数分级投资策略

本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

招商沪深300地产指数分级投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

招商沪深300地产指数分级收益分配原则

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:招商沪深300地产指数分级

申购金额:

近一月:

9.14%

近三月:

10.88%

近六月:

9.14%

近一年:

15.67%

今年来:

16.6%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商沪深300地产指数分级(161721)

最新净值:0.8360(09-20)

累计净值:1.3990(09-20)

对比