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基金代码:(161727) 混合型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.01

    (2017-08-03)
  • 累计净值

    1.01

    (2017-08-03)
投资风险:
收益计算器:
招商增荣混合(161727)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 222684559.31 17.43%
2 债券 758046839.1 59.34%
3 货币 12854439.02 1.01%
4 其他 15342568.92 1.2%
数据截止日期:2017-03-31
招商增荣混合(161727)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 196434131.08 16.27%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 212404.44 0.02%
6 批发和零售业 9603006.56 0.8%
7 交通运输、仓储和邮政业 3134194.89 0.26%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 13283892.18 1.1%
13 科学研究和技术服务业 16930.16 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 222684559.31 18.45%
数据截止日期: 2017-03-31
贾仁栋 贾仁栋 基金经理

贾仁栋:硕士,2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现拟任基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商增荣混合 混合型 2016.09.07-至今 -0.20%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
张韵 张韵 基金经理

张韵女士:中国国籍,研究生硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)及招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商睿诚定开混合 混合型 2017.01.25-至今 -
招商安达保本 保本型 2016.11.04-至今 -1.81%
招商安瑞进取债券 债券型 2015.10.09-至今 0.30%
招商安润保本混合 保本型 2016.01.08-至今 -0.41%
招商安元保本混合C 保本型 2016.03.01-至今 0.00%
招商安元保本混合A 保本型 2016.03.01-至今 1.50%
招商增荣混合 混合型 2016.06.03-至今 0.20%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
姚飞军 姚飞军 基金经理

姚飞军先生:硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监兼招商增荣混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商丰凯混合C 混合型 2016.08.24-至今 7.40%
招商丰凯混合C 混合型 2016.08.24-至今 0.20%
招商增荣混合 混合型 2016.06.03-至今 0.20%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
003142 鹏华弘达混合A 2.1408 1.1462% --
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.464 0.4714% --
002873 华夏新锦福混合A 1.3551 0.3664% --
002187 国联安鑫富混合C 1.437 0.3598% --
000220 富国医疗保健行业混合 2.223 0.3351% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001417 汇添富医疗服务混合 1.172 0.311% --
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.646 0.2977% --
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.561 0.2901% --
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.548 0.2889% --
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 0.2679% --

招商增荣混合投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略并积极参与新股认购,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 在本基金的封闭期,基金管理人主要采取多主题投资策略、个股精选策略和定向增发策略: (1)多主题投资策略 多主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,通过对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘各种主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 本基金将从经济发展动力、政策导向、体制变革、技术进步、区域经济发展、产业链优化、企业外延发展等多个方面来寻找主题投资的机会,并根据主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平及外部冲击等因素,确定每个主题的投资比例和主题退出时机。 (2)个股精选策略 1)公司质量评估 基金管理人将深入调研上市公司,基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点,选取相关的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选具有投资价值的股票。 (3)定向增发策略:本基金通过对相关行业及主题的研究精选,以及对相关个股基本面的细致分析,结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在股票上市或锁定期结束后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出。 本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将主要采用多主题投资策略和个股精选策略: (1)多主题投资策略 多主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,通过对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘各种主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 本基金将从经济发展动力、政策导向、体制变革、技术进步、区域经济发展、产业链优化、企业外延发展等多个方面来寻找主题投资的机会,并根据主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平及外部冲击等因素,确定每个主题的投资比例和主题退出时机。 (2)个股精选策略 1)公司质量评估 基金管理人将深入调研上市公司,基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点,选取相关的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选具有投资价值的股票。 3、债券投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 (3)个券选择策略 投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素――标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 6、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

招商增荣混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

招商增荣混合收益分配原则

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:招商增荣混合

申购金额:

近一月:

0.6%

近三月:

1.3%

近六月:

2.02%

近一年:

0.8%

今年来:

1.41%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商增荣混合(161727)

最新净值:1.0100(08-03)

累计净值:1.0100(08-03)

对比