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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 银华沪深300指数分级(161811)基金净值
基金代码:(161811) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.951

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.59

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
银华沪深300指数分级(161811)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 115726046.04 92.55%
2 债券 0 0%
3 货币 9259350.7 7.41%
4 其他 49687.38 0.04%
数据截止日期:2018-03-31
银华沪深300指数分级(161811)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 45889.56 0.04%
2 采矿业 3389439.71 2.72%
3 制造业 49702122.07 39.91%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1741136.02 1.4%
5 建筑业 4993100.68 4.01%
6 批发和零售业 5564176.17 4.46%
7 交通运输、仓储和邮政业 2321509.65 1.86%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 1560338.73 1.25%
10 金融业 35448794.55 28.47%
11 房地产业 6373526.88 5.12%
12 租赁和商务服务业 1164768.53 0.93%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 1300154.64 1.04%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 1069495.1 0.86%
18 文化、体育和娱乐业 1050535.35 0.84%
19 综合 1058.4 0%
20 合计 115726046.04 92.94%
数据截止日期: 2018-03-31
周大鹏 周大鹏 基金经理

周大鹏先生:硕士学位。毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职,现任基金经理职务。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
银华沪深300指数分级 指数型 2011.09.26-至今 14.41%
银华上证50等权ETF ETF联接型 2012.08.23-至今 25.20%
银华上证50等权联接 联接基金 2012.08.29-至今 8.10%
银华沪深300指数分级B 分级杠杆 2014.01.07-至今 26.05%
银华沪深300指数分级A 固定收益 2014.01.07-至今 16.26%
银华恒生国企指数分级 QDII 2016.01.14-至今 9.41%
银华恒生国企指数分级B 分级杠杆 2016.01.14-至今 21.77%
银华恒生国企指数分级A 固定收益 2016.01.14-至今 2.74%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
银华成长股债30/70指数 混合型 2013.05.22-2016.04.25 26.70%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

银华沪深300指数分级投资策略

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 1.资产配置策略 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2.最优化目标组合的构建 (1)股票预筛选 本基金股票筛选范围为沪深300指数的成份股及备选股。 (2)最优化抽样 结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险、交易成本等因素,使用组合优化方法进行最优化抽样,得到目标组合。 (3)调整频率 本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数,基金所构建的目标组合将根据标的指数成分股及其权重进行实时调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 ①定期调整 本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合,将每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 ②不定期调整 根据沪深300指数编制规则,因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间的差异,如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差时,需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。 3.其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要,可以少量投资于新股、期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (4)投资绩效评估 本基金日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施将跟踪误差控制在限定的范围之内。 3.股指期货投资策略 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。特别是在运用股指期货做套期保值的过程中,降低由于大额申购赎回导致仓位大幅变动引起的跟踪误差。

银华沪深300指数分级投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

银华沪深300指数分级收益分配原则

本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:银华沪深300指数分级

申购金额:

近一月:

2.7%

近三月:

-3.35%

近六月:

-3.74%

近一年:

12.88%

今年来:

-3.55%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

银华沪深300指数分级(161811)

最新净值:0.9510(06-05)

累计净值:1.5900(06-05)

对比