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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.025

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.779

    (2018-06-05)
投资风险:

收益计算器:
资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 20921336.38 92.67%
2 债券 0 0%
3 货币 1644624.96 7.29%
4 其他 9514.76 0.04%
数据截止日期:2018-03-31
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 253556.34 1.13%
2 采矿业 97526.86 0.44%
3 制造业 14413944.65 64.52%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69092.6 0.31%
5 建筑业 548633.51 2.46%
6 批发和零售业 723815.15 3.24%
7 交通运输、仓储和邮政业 201029.6 0.9%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 2244988.65 10.05%
10 金融业 708874.54 3.17%
11 房地产业 330848.06 1.48%
12 租赁和商务服务业 694258.21 3.11%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 85828.66 0.38%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 214643 0.96%
18 文化、体育和娱乐业 334296.55 1.5%
19 综合 0 0%
20 合计 20921336.38 93.65%
数据截止日期: 2018-03-31
余礼冰 余礼冰 基金经理

余礼冰女士:华中理工大学工学硕士。具有13年证券投资研究经验。曾就职于富国基金、宝盈基金、友邦华泰基金等,2007年加入长城基金管理有限公司,曾任研究部副总经理。2012年1月至2012年4月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理助理,自2012年4月17日至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
长城久兆中小板稳健 固定收益 2012.04.17-至今 32.13%
长城久兆中小板300 指数型 2012.04.17-至今 49.32%
长城久兆中小板积极 分级杠杆 2012.04.17-至今 1.32%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

长城久兆中小板300投资策略

本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1.资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股。本基金将采用完全复制策略,按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合。 2.股票投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据中小板300(价格)指数成份股的基准权重构建股票资产组合,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 (1)股票投资组合的构建 本基金将按照中小板300(价格)指数各成份股的基准权重进行股票资产配置。当遇到成份股停牌、流动性不足、投资限制或其他影响指数复制的市场因素,使基金无法依指数权重购买某成份股或预期将调整的标的指数成份股时,本基金可以根据市场情况,对基金资产进行适当调整,以尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金的股票投资组合将根据中小板300(价格)指数成份股构成及其权重的变动进行相应的定期调整和日常修正,本基金还将根据投资比例限制、申购赎回变动情况等因素,对股票投资组合进行不定期调整,力争实现跟踪误差最小化。 1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。中小板300指数的样本股每半年调整一次,每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。样本调整设置缓冲区,排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选,排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留。 本基金将持续关注中小板300指数成份股的变动情况,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,实现指数调整前后基金资产稳定,减小基金资产波动对追踪误差造成的影响。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据其需调整的权重比例,进行相应调整。 ②当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时,本基金可根据市场情况,对基金资产进行适当调整,以尽量缩小跟踪误差。 ③本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略对股票投资组合进行调整,使基金申购和赎回不会对追踪误差带来重大影响。 ④若因个别成份股停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时,本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,部分持有现金或买入相关的替代性组合。 进行股票替换时遵循的原则如下:①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业;②用以替换的股票具有较好的流动性;③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。 3.债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股)。如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。

长城久兆中小板300投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。

长城久兆中小板300收益分配原则

本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:长城久兆中小板300

申购金额:

近一月:

-1.63%

近三月:

-5.79%

近六月:

-4.1%

近一年:

4.21%

今年来:

-3.66%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

长城久兆中小板300(162010)

最新净值:1.0250(06-05)

累计净值:1.7790(06-05)

对比