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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 天弘添利分级债券(164206)基金净值
基金代码:(164206) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.077

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.57

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
天弘添利分级债券(164206)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 259503341.19 89.41%
3 货币 23059873.75 7.95%
4 其他 7677642.04 2.64%
数据截止日期:2018-03-31
天弘添利分级债券(164206)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 合计 23168449.8 0.74%
数据截止日期: 2012-06-30
陈钢 陈钢 基金经理

陈钢先生,工商管理硕士,13年证券从业经验。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司,现任本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理,天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券 债券型 2011.11.18-至今 64.96%
天弘丰利分级债券(LOF) 债券型 2011.11.23-至今 67.41%
天弘稳利定期开放债券B 定开债券 2013.07.19-至今 27.38%
天弘稳利定期开放债券A 定开债券 2013.07.19-至今 29.19%
天弘弘利债券 债券型 2013.09.11-至今 26.40%
天弘同利分级债券 债券型 2013.09.17-至今 55.75%
天弘鑫安宝保本 保本型 2015.10.23-至今 4.30%
天弘永利债券B 债券型 2015.11.09-至今 1.92%
天弘瑞利分级债券B 分级杠杆 2015.11.09-至今 8.11%
天弘瑞利分级债券A 固定收益 2015.11.09-至今 4.09%
天弘瑞利分级债券 债券型 2015.11.09-至今 12.63%
天弘永利债券A 债券型 2015.11.09-至今 1.77%
天弘乐享保本混合 保本型 2016.03.09-至今 1.05%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天弘添利分级债券B 分级杠杆 2011.11.18-2015.12.03 49.69%
天弘添利分级债券A 固定收益 2011.11.18-2015.12.03 16.52%
天弘债券发起式A 债券型 2013.08.08-2016.05.25 15.57%
天弘债券发起式B 债券型 2013.08.08-2016.05.25 14.23%
天弘同利分级债券B 分级杠杆 2013.09.17-2016.09.19 49.60%
天弘同利分级债券A 固定收益 2013.09.17-2016.09.19 12.91%
天弘普惠养老保本混合B 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.22%
天弘普惠养老保本混合A 保本型 2015.05.27-2016.11.28 9.47%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

天弘添利分级债券投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。

天弘添利分级债券投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

天弘添利分级债券收益分配原则

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内,本基金经过基金份额分级后,添利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额;添利B 为较高风险、较高收益的基金份额。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:天弘添利分级债券

申购金额:

近一月:

-0.46%

近三月:

1.13%

近六月:

2.38%

近一年:

3.96%

今年来:

1.99%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

天弘添利分级债券(164206)

最新净值:1.0770(06-05)

累计净值:1.5700(06-05)

对比