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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 长城岁岁金(200017)基金净值
基金代码:(200017) 定开债券
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.05

    (2015-02-16)
  • 累计净值

    1.126

    (2015-02-16)
投资风险:
收益计算器:
长城岁岁金(200017)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 -- --%
2 债券 -- --%
3 货币 -- --%
4 其他 -- --%
数据截止日期:
长城岁岁金(200017)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002848 农银汇理纯债一年定开债券 1.1396 0.157% --
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0899 0.0856% --
100072 富国强回报A/B级 1.395 0.0426% --
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.043 0.042% --
200017 长城岁岁金 1.05 0.0415% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.264 0.0403% --
160128 南方金利A 1.021 0.0393% --
100073 富国强回报C级 1.351 0.0392% --
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0407 0.0389% --
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.346 0.0386% --

长城岁岁金投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金主要采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。

长城岁岁金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

长城岁岁金收益分配原则

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:长城岁岁金

申购金额:

近一月:

1.35%

近三月:

2.34%

近六月:

4.15%

近一年:

7.06%

今年来:

--

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

长城岁岁金(200017)

最新净值:1.0500(02-16)

累计净值:1.1260(02-16)

对比