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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 金鹰成份优选(210001)基金净值
基金代码:(210001) 混合型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    0.9215

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    2.8698

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
金鹰成份优选(210001)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 218256781.45 60.19%
2 债券 115406200 31.83%
3 货币 8144397.94 2.25%
4 其他 20778404.88 5.73%
数据截止日期:2018-03-31
金鹰成份优选(210001)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 14876000 4.14%
3 制造业 115553816.1 32.13%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 26402.87 0.01%
7 交通运输、仓储和邮政业 87800562.48 24.41%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 218256781.45 60.69%
数据截止日期: 2018-03-31
王喆 王喆 基金经理

王喆先生,工商管理硕士。 历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。 2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部 副总 监、金鹰 红利价 值灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、金鹰 成份 股优选证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金及金 鹰产 业整合 灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰红利价值 混合型 2015.01.15-至今 57.69%
金鹰成份优选 混合型 2015.03.06-至今 28.42%
金鹰民族新兴混合 混合型 2015.06.02-至今 3.60%
金鹰技术领先灵活配置混合 混合型 2015.08.13-至今 6.44%
金鹰改革红利混合 混合型 2015.12.02-至今 10.10%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰产业整合混合 混合型 2015.06.16-2016.07.13 -19.00%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
003142 鹏华弘达混合A 2.1408 1.1462% --
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.464 0.4714% --
002873 华夏新锦福混合A 1.3551 0.3664% --
002187 国联安鑫富混合C 1.437 0.3598% --
000220 富国医疗保健行业混合 2.223 0.3351% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001417 汇添富医疗服务混合 1.172 0.311% --
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.646 0.2977% --
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.561 0.2901% --
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.548 0.2889% --
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 0.2679% --

金鹰成份优选投资策略

本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%,债券投资占投资组合的比例不低于20%。 本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则,从成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略。

金鹰成份优选投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。

金鹰成份优选收益分配原则

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:金鹰成份优选

申购金额:

近一月:

-1.32%

近三月:

-5.35%

近六月:

-5.16%

近一年:

1.33%

今年来:

-7.36%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

金鹰成份优选(210001)

最新净值:0.9215(06-05)

累计净值:2.8698(06-05)

对比