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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 金鹰保本混合(210006)基金净值
基金代码:(210006) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.1053

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.2976

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
金鹰保本混合(210006)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 5130323.34 10.88%
2 债券 40881226.86 86.72%
3 货币 560147.69 1.19%
4 其他 567245.79 1.21%
数据截止日期:2018-03-31
金鹰保本混合(210006)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 760862 1.65%
3 制造业 3793896.34 8.21%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 292600 0.63%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 282965 0.61%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 5130323.34 11.11%
数据截止日期: 2018-03-31
戴骏 戴骏 基金经理

戴骏先生:硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰保本混合 保本型 2016.10.22-至今 -0.61%
金鹰保本混合C 保本型 2016.10.22-至今 0.04%
金鹰持久增利债券(LOF) 债券型 2016.10.22-至今 -0.85%
金鹰元盛债券型发起式(LOF) 债券型 2016.10.20-至今 -2.79%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
李涛 李涛 基金经理

李涛先生:硕士。历任光大银行总行资金部货币市场自营投资业务主管、中银国际证券研究部宏观研究员、广州证券资产管理总部投研总监。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司。现任固定收益部副总监及金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰元丰保本 保本型 2015.01.09-至今 18.42%
金鹰保本混合 保本型 2015.01.09-至今 13.33%
金鹰元安保本混合 保本型 2015.01.09-至今 15.77%
金鹰持久增利债券(LOF) 债券型 2015.01.09-至今 13.77%
金鹰灵活配置混合C 混合型 2015.05.06-至今 2.12%
金鹰灵活配置混合A 混合型 2015.05.06-至今 7.80%
金鹰保本混合C 保本型 2016.03.07-至今 61.30%
金鹰元安保本混合C 保本型 2016.03.10-至今 0.51%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.04.06-至今 1.60%
金鹰元和保本C 保本型 2016.05.25-至今 0.30%
金鹰元和保本A 保本型 2016.05.25-至今 0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
倪超 倪超 基金经理

倪超先生,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
金鹰行业优势 股票型 2015.06.11-至今 -25.02%
金鹰保本混合 保本型 2015.08.13-至今 2.58%
金鹰保本混合C 保本型 2016.03.07-至今 61.37%
金鹰元祺保本混合 保本型 2016.04.06-至今 3.00%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

金鹰保本混合投资策略

首先,通过一个举例的例子来说明本基金的投资策略。假设基金初始募集规模为15亿元,计算基金价值底线的贴现率取三年期国债的到期收益率2.8772%;保守起见,假设风险乘数M等于1,则初始投资于债券的金额为13.7763亿元,投资于股票的金额为1.2237亿元;即便是投资于股票的1.2237亿元全部损失,那么,所投资的13.7763亿元国债在3年之后本息总额就变成了15亿元,从而,实现了保本的目标。 (1)投资策略依据 1)“自上而下”为主,“自下而上”为辅本基金的可投资标的基本上可以划分为三大类--债券类、权益类、货币类,名义利率是影响上述三大类资产收益与风险的关键变量之一,故而,利率预测的重要性不言而喻。本基金运作过程当中的第二个关键变量是投资组合的加权平均久期,在其他条件不变的情况下,加权平均久期越长,则投资组合收益率的利率敏感性越大。 短期名义利率的预测、加权平均久期的确定,都离不开“自上而下”的分析视角。所谓“自上而下”,是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定性相结合的方法,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测,根据预测结果,决定本基金组合在各类属资产(债券与央票,股票,现金、存款、回购)上的配置比例、期限结构与品种构成。而“自下而上”是指当某一类资产的投资收益率持续上升或下降时,本基金将审慎研判:此种上升或下降是否有基本面因素的支持,是否可持续。如果研判的结果认为该类资产投资收益率持续上升或下降具有基本面因素的支撑,可持续,本基金将“自下而上”地重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例与期限结构。 2)本金安全性与流动性优先,兼顾收益性 就保本基金份额持有人的风险偏好而言,大致可分为两类:风险偏好程度很低的投资者与风险偏好程度较高的投资者。风险偏好程度很低的投资者购买保本基金之目的在于:在确保本金的安全性的同时,获取稳健的投资收益;风险偏好程度较高的投资者购买保本基金之目的在于:规避其他高风险资产在较长时段内的持续下跌风险。 显然,对于以上两类投资者而言,保本基金资产本金的安全性与流动性是第一位的,收益性是第二位的。为此,本基金坚持本金安全性与流动性优先、兼顾收益性的投资原则。 (2) 保本策略 在投资组合管理过程中,本基金采取主动投资的方法,发挥定量分析的决策辅助作用,以期提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略(CPPI),改进的固定比例组合保险策略是本基金在传统固定比例组合保险策略的基础上经过改进而得的投资组合保险策略,是本基金投资运作过程中的核心策略。该策略根据基金净资产、价值底线,宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性,灵活动态地选取适当的风险乘数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置比例进行优化调节。 1)传统的CPPI策略 本基金权益类资产与固定收益类资产配置的核心策略是改进的固定比例组合保险策略(CPPI),该策略的基本原理如下: 假设本基金保本期结束时的保本额度为:Vtur ,当前时点距离保本周期到期日的时间长度为T期,期间固定收益类资产的连续时间收益率为r,则本基金组合的价值底线(Cushion)为:V=Vtur×e-rT 再假设本基金的风险乘数为m,则t期本基金可投资于权益类资产的额度为: St = mt×( Vt -V ) 投资于固定收益类资产的额度为:Bt = Vt -St mt为t时刻的风险乘数,反映了本基金的风险特征。 2)改进的CPPI策略--引入收益锁定机制 传统的CPPI策略存在一个重要的缺陷:缺乏收益锁定机制。为了弥补经典CPPI策略的上述缺陷,本基金作出如下的改进: a.价值底线的计算 假设截止t时刻单位基金份额的累计分红为dt,t时刻基金资产净值为Vt、基金份额为Et,单位基金份额的保本额为1元,则: V =max[(1-p)*Et*(1-dt)*e-rT+p*Vt,Et*(1-dt)*e-rT] 在上式当中,p为收益锁定比率,p大于0且小于1,一般情况下p不低于0.8。 再假设本基金的风险乘数为mt,则t期本基金可投资于权益类资产的额度为: St = mt×( Vt -V ) 投资于固定收益类资产的额度为:Bt = Vt -St b.通过定性与定量分析,确定风险乘数的具体数值 首先,本基金通过对宏观经济所处投资时钟的象限、股票市场的估值水平以及上市公司盈利的未来增长,再结合国债、央票、金融债、企业债这四个子类债券的存量规模/(本基金的净资产规模×本基金债券投资比例的中值)、日均成交量/(本基金的净资产规模×本基金债券投资比例的中值)、日均换手率等参数进行定性分析,决定风险乘数是增加、不变还是降低;其次,本基金对上述考量因素进行审慎的定量分析,以进一步明确风险乘数的具体数值。 c.收益锁定比率的确定 p大于0且小于1,一般情况下p不低于0.8。在具体数值的设定上,本基金根据宏观经济所处的投资时钟的象限、政府财政政策与货币政策态势、债券市场定价与股票市场估值状况、运行趋势及其收益率的波动性、单位基金份额的累计净值、距离保本周期到期日的时间长度,以确定收益锁定比率的数值。 一般而言,在宏观经济所处的投资时钟的“衰退”象限、并预期“衰退”即将结束,“复苏”象限,“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策、并预期在短期内不会采取紧缩性政策的情况下,以及股票市场的估值状态并未处于历史上估值水平的较高区间并预期估值下行空间较小的情况下,将收益锁定比率p维持在较低水平;在投资时钟的“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期将采取紧缩性政策的情况下,以及股票市场的估值水平处于历史上估值水平的较高区间并预期较高的估值水平难以持续的情况下,将逐渐提高收益锁定比率p;在投资时钟的“过热”象限且政府紧缩性政策的力度不断加大,在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑向“衰退”象限的情况下,或股票市场的估值水平已呈现下行趋势以修复其“高估”状态并预期估值的此种下行趋势仍将持续的情况下,将收益锁定比率p比例保持在较高水平。 另外,如果单位基金份额的累计净值较大,可将收益锁定比率p维持在较低水平;如果距离保本周期到期日较近,应将收益锁定比率p维持在较高水平,以锁定收益。 (3)资产配置策略 1)风险资产与安全资产的配置 风险乘数在很大程度上决定了风险资产与固定收益类资产的配置额,故而,本基金将风险乘数的设定作为风险资产(以权益类资产为代表)与安全资产(以固定收益类资产为代表)配置的关键变量。 本基金采用“自上而下”的投资视角,根据宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、基金净资产、价值底线,定性分析与定量分析并用,灵活动态地选取适当的风险乘数,以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调节,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。 2)大类资产的配置策略 本基金结合国内外政治经济环境,政策形势,金融市场走势(尤其是未来利率的变化趋势),分析判断市场时机,合理确定基金在债券、股票、货币等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于债券、股票、货币市场工具的比例与期限结构。 1大类资产的比例配置 借鉴投资时钟的分析框架,结合未来利率的变化趋势、上市公司未来整体盈利增长状况、股票市场估值状况与未来可能运行区间的审慎研判,确定债券类、权益类、货币类资产配置的大致比例。 在投资时钟的“衰退”象限、并预期“衰退”即将结束,在投资时钟的“复苏”象限,在投资时钟的“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策、并预期在短期内不会采取紧缩性政策的情况下,以及股票市场的估值状态并未处于历史上估值水平的较高区间并预期估值下行空间较小的情况下,将本基金权益类资产的配置比例维持在较高水平,债券类、货币类资产的配置比例随之而定;在投资时钟的“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期将采取紧缩性政策的情况下,以及股票市场的估值水平处于历史上估值水平的较高区间并预期较高的估值水平难以持续的情况下,将逐渐降低权益类资产的配置比例,并根据本基金对于未来利率变化趋势的预判,合理确定债券类、货币类资产的配置比例;在投资时钟的“过热”象限且政府紧缩性政策的力度不断加大,在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑向“衰退”象限的情况下,或股票市场的估值水平已呈现下行趋势以修复其“高估”状态并预期估值的此种下行趋势仍将持续的情况下,根据财政政策与货币政策的取向、股票市场的估值水平与运行状况,严格控制权益类资产的配置比例,同时,将债券类资产的配置比例维持在较高水平,货币类资产的配置比例随之而定; 2大类资产的期限配置 根据宏观经济所处投资时钟的象限、加权平均久期的目标值,确定本基金债券类资产的加权平均久期之目标区间、货币资产的加权平均期限之目标范围(股票资产不存在期限的问题)。 在确定债券类资产的配置比例与期限结构的过程中,必须针对债券市值相对于利率变化的敏感性进行严格的压力测试与情景模拟,根据压力测试与情景模拟的结果,制定审慎的配置方案。 3)、债券类资产的配置策略 为实现保本期结束时的本金保障目标,本基金债券类资产中相当大一部分将会采取买入并持有的策略;对于此类配置,债券的信用风险、到期收益率、以及剩余期限是否与剩余保本期匹配等因素将着重考虑。同时为了保证基金的流动性并追求更高的收益,本基金债券类资产的一小部分将采取主动灵活的配置策略,积极布局于各类债券资产,以追求更高的收益率。 1债券组合的加权平均久期之目标范围 本基金根据宏观经济走势及其所处投资时钟的象限、CPI与利率变化趋势以及预测值、未来1~3年央行可能的加减息幅度,通过审慎分析与测算,确定投资组合的加权平均久期。一般而言,当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。 当宏观经济处于投资时钟“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期政府将采取紧缩性政策的情况下、在投资时钟的“滞胀”象限且预期短期内还会进入“衰退”的象限的情况下,将投资组合的加权平均久期维持在较低的水平;在宏观经济的“滞胀”象限、“衰退”象限且政府已采取宽松性政策或预期将采取宽松政策的情况下,加权平均久期可适当增大;在“复苏”象限,视申购赎回的情况、相关券种的流动性等因素选择适当的加权平均久期,原则上,维持加权平均久期基本不变。 2债券类资产的期限配置 在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券类资产的加权平均久期之目标区间,在投资时钟的分析框架下确定久期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。 3债券类资产的类属配置 本基金通过对未来利率的变动趋势、宏观经济所处投资时钟的象限、基金申购与赎回的情况、股票市场的运行状况等定性与定量因素的分析,确定国债、央票、金融债、企业债与公司债这四个子类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。 当宏观经济处于投资时钟“衰退”象限且政府已采取宽松性政策或预期将采取宽松政策的情况下、“复苏”象限、“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策并预期在短期内不会采取紧缩性政策的情况下,以及股票市场的上行阶段,将可转债的配置比例保持在一个较高的水平,以获取较高的投资收益,同时,将国债、央票、金融债配置的配置比例维持在一个较高的水平,以应对可能发生的净赎回与基金转换;当宏观经济处于“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期将采取紧缩性政策的情况下、“滞胀”象限,以及股票市场的下行阶段,降低企业债、公司债(尤其是可转债)的配置比例,提高国债、央票、金融债配置的配置比例。 如果基金连续处于净赎回状态,则应提高国债、央票、金融债配置的配置比例,以提升资产组合的流动性。 本基金将根据各类属债券的流动性、换手率、配置比例的目标区间、投资组合加权平均久期的目标区间以及基金净申购与净赎回的情况,确定各类属债券的期限构成。 4)存款类资产的配置策略 根据宏观经济所处投资时钟的象限、名义利率的运行趋势,债券市场、股票市场的运行情况,本基金申购赎回的情况,各期限货币的流动性、收益率的变化,确定本基金配置在现金、活期存款及1年期以下定期存款(含1年期),1年期以上的定期存款上的资金量占货币类资产总量的相对比例。 在确定各期限货币类资产配置的相对比例时,必须对基金投资组合的流动性进行严格的压力测试,根据压力测试的结果,制定审慎的配置方案,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。 5)债券品种选择 由于货币类资产的品种选择相对简单,故而,此处集中分析债券类资产的品种选择。 本基金对于债券品种的选择坚持如下原则:非政策性银行所发行的金融债、企业债与公司债(无论是否含权)、资产支持证券、短期融资券在进入债券二级重点库、债券一级重点库之前都必须进行严格的内部评级。 1国债与央票 对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标范围、申购赎回的情况,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。 2金融债 在内部评级的基础上,本基金将根据未来宏观经济所处投资时钟的象限、未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、本基金投资组合的加权平均久期之目标范围等因素,审慎遴选具有比较优势的金融债品种。 3普通企业债与公司债 本基金根据债券市场收益率数据,运用债券定价模型对单个债券进行估值,并结合债券的信用评级(外部评级与本基金内部评级)、流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的债券品种进行投资。 如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对该债券内部评级的结果,决定是否将其纳入基金的投资范围。 4含权债券的选择 含权债券主要有两类:含赎回或回售选择权的债券;含可转换为股本选择权的债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用相关定价模型,计算含赎回或回售选择权的债券之期权调整利差(OAS),作为此类债券估值的主要依据。 可转换公司债券包含了股票买入期权,投资者既可以获得债券投资的固定收益,又可在一定期限之后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济所处投资时钟的象限以及股票市场运行趋势的判断,来鉴别可转债的期权价值。在宏观经济与股票市场下行周期的后半段与上升周期的前半段,优先选择期权价值被低估的可转债,以获取投资收益。 5资产支持证券 通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征,本基金将审慎测算其基础性资产的违约风险、提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时,本基金还将充分考虑资产支持证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价,严格控制资产支持证券的投资风险。 6回购 结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况,综合评估其收益性与违约风险,审慎分析品种间收益率的期限结构,以短期品种为主,选择收益率相对高的回购品种进行投资。 7金鹰债券综合评价模型 为了综合评价债券品种的比较优势,本基金根据债券品种的流动性、区间收益率、信用评级、历史上的违约记录、到期收益率,以及本基金的资产规模等因素,开发了“金鹰债券综合评价模型”,为债券品种的遴选提供数量化依据。 根据“金鹰债券综合评价模型”的得分值,将久期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券分类排序,分别选取7个子类债券、4种期限范围内得分值居于前1/2的品种作为本基金的备选投资品种。 6)股票资产的配置策略 1股票一级市场申购策略 本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将利用公司自主开发的“金鹰行业评价模型”、“金鹰企业评价模型”,对新股所属行业属性与成长空间、新股的基本面做出定量分析,采用适当的估值模型对新股的投资价值进行评估,结合二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价率,给出合理的询价;根据新股发行价,估算新股上市后的合理定价;根据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申购的平均资金规模、拟参与申购的新股之实际发行规模,估计中签率,并据此测算该次新股申购的预期收益率,作出是否参与该次新股申购的决定。 2股票二级市场投资策略 A、进取与防御的抉择 本基金根据宏观经济与资本市场的运行状况,判断所处投资时钟的象限,作出防御或者进取的抉择。在“衰退”象限且政府已采取扩张性政策或预期将采取扩张性政策的情况下,“复苏”象限,“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策并预期在短期内不会采取紧缩性政策的情况下,采取进取优先的策略;在“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期将采取紧缩性政策的情况下,采取进取与防御并重的策略;在投资时钟的“过热”象限且政府紧缩性政策的力度不断加大,在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑向“衰退”象限的情况下,或股票市场的估值水平已呈现下行的趋势以修复其“高估”状态并预期估值的此种下行趋势仍将持续的情况下,采取防御优先的策略。 B、行业配置 确定了防御或者进取的投资取向之后,本基金审慎遴选重点配置的行业--根据进取优先的策略,本基金将重点配置强周期行业、高贝塔值的行业;根据防御优先的策略,本基金将重点配置弱周期行业、生活必需品行业、生物医药行业;根据防御与进取并重的策略,本基金将在强周期与弱周期行业、高贝塔值与低贝塔值的行业之间寻求某种程度的折衷与平衡,随着宏观经济逐渐由“过热”象限滑向“滞胀”象限,投资组合渐近地偏向弱周期行业、低贝塔值行业、生活必需品行业、医药生物行业。 本公司自主开发了“金鹰行业评价模型”,该模型为本基金的行业配置提供定量化依据,避免了行业配置的盲目性与随意性。 C、风格追踪 本基金将密切追踪股票市场风格(大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB)的切换与板块(地理区域板块、投资类与消费类板块)的轮动,随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。 D、个股选择 基于行业配置策略与市场行情风格,本基金在各行业内遴选相应的投资标的。 根据防御原则,本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,通过自下而上的研究,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。 根据进取原则,本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司,重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注增长率之类的数量指标,同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。 为了对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,本公司建立了“金鹰企业评价模型”,该模型可为本基

金鹰保本混合投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

金鹰保本混合收益分配原则

本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金,但高于货币市场基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:金鹰保本混合

申购金额:

近一月:

-0.7%

近三月:

-0.84%

近六月:

-0.06%

近一年:

-0.96%

今年来:

1.29%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

金鹰保本混合(210006)

最新净值:1.1053(06-05)

累计净值:1.2976(06-05)

对比