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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 招商安本增利债券(217008)基金净值
基金代码:(217008) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.3133

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.9333

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
招商安本增利债券(217008)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 55358674.31 16.25%
2 债券 268133385.06 78.72%
3 货币 9269347.93 2.72%
4 其他 7869928.19 2.31%
数据截止日期:2018-03-31
招商安本增利债券(217008)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 41803753.1 14.84%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 3503855 1.24%
8 住宿和餐饮业 1247040 0.44%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 6872811.21 2.44%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 1931215 0.69%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 55358674.31 19.66%
数据截止日期: 2018-03-31
邓栋 邓栋 基金经理

邓栋:中国国籍,研究生、硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,2010年1月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)以及招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理,现任固定收益投资部副总监、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商丰融灵活配置混合型证券基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金及招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商丰嘉混合A 混合型 2016.08.20-至今 1.31%
招商丰嘉混合C 混合型 2016.08.20-至今 1.20%
招商瑞丰混合发起式 混合型 2015.02.12-至今 14.58%
招商信用增强债券 债券型 2015.04.01-至今 9.36%
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 混合型 2015.04.17-至今 8.30%
招商丰泽混合A 混合型 2015.06.11-至今 9.30%
招商丰泽混合C 混合型 2015.06.11-至今 9.50%
招商安本增利债券 债券型 2015.07.23-至今 -3.70%
招商丰融混合C 混合型 2015.11.17-至今 9.90%
招商丰融混合A 混合型 2015.11.17-至今 12.00%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型 2015.11.18-至今 3.19%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商安达保本 保本型 2013.03.09-2016.08.20 34.94%
招商安润保本混合 保本型 2013.04.19-2016.08.20 36.28%
招商信用添利债券(LOF) 债券型 2013.09.12-2015.07.23 27.56%
招商全球资源 QDII 2015.07.03-2016.11.08 4.39%
招商标普指数-港币 QDII 2015.07.03-2016.08.01 10.70%
招商标普指数-美元 QDII 2015.07.03-2016.08.01 10.61%
招商标普金砖四国 QDII 2015.07.03-2016.11.08 6.76%
招商标普指数-人民币 QDII 2015.07.03-2016.08.01 20.30%
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

招商安本增利债券投资策略

本基金是通过灵活主动的投资策略实现持续稳健投资收益的证券投资基金,适合追求本金安全基础上持续稳健收益的投资者的投资需求。

招商安本增利债券投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

招商安本增利债券收益分配原则

本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:招商安本增利债券

申购金额:

近一月:

-1.85%

近三月:

-3.23%

近六月:

-3.84%

近一年:

-0.79%

今年来:

-4.05%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商安本增利债券(217008)

最新净值:1.3133(06-05)

累计净值:1.9333(06-05)

对比