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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 招商安达保本(217020)基金净值
基金代码:(217020) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.1895

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.4874

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
招商安达保本(217020)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 185554938.29 73.04%
2 债券 61753276.8 24.31%
3 货币 5198780.24 2.05%
4 其他 1534897.37 0.6%
数据截止日期:2018-03-31
招商安达保本(217020)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 152474182.54 60.77%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 26402.87 0.01%
7 交通运输、仓储和邮政业 2642953.42 1.05%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 12802390.81 5.1%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 13926150.25 5.55%
12 租赁和商务服务业 3628475.4 1.45%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 54383 0.02%
19 综合 0 0%
20 合计 185554938.29 73.95%
数据截止日期: 2018-03-31
滕越 滕越 基金经理

滕越,研究生、硕士,2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商安达保本 保本型 2017.03.11-至今 0.08%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
张韵 张韵 基金经理

张韵女士:中国国籍,研究生硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)及招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商睿诚定开混合 混合型 2017.01.25-至今 -
招商安达保本 保本型 2016.11.04-至今 -1.81%
招商安瑞进取债券 债券型 2015.10.09-至今 0.30%
招商安润保本混合 保本型 2016.01.08-至今 -0.41%
招商安元保本混合C 保本型 2016.03.01-至今 0.00%
招商安元保本混合A 保本型 2016.03.01-至今 1.50%
招商增荣混合 混合型 2016.06.03-至今 0.20%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
康晶 康晶 基金经理

康晶:男,中国国籍,硕士,2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商招熹纯债A 债券型 2017.03.14-至今 -
招商招熹纯债C 债券型 2017.03.14-至今 -
招商稳祥定开C 混合型 2016.10.11-至今 0.64%
招商稳祥定开灵活混合A 混合型 2016.10.11-至今 0.94%
招商招坤纯债C 债券型 2016.10.18-至今 -0.34%
招商招坤纯债A 债券型 2016.10.18-至今 -0.16%
招商安润保本混合 保本型 2016.08.20-至今 -0.39%
招商安盈保本 保本型 2016.08.20-至今 -1.83%
招商安达保本 保本型 2016.08.20-至今 -2.69%
招商丰睿混合C 混合型 2016.08.25-至今 0.60%
招商丰睿混合A 混合型 2016.08.25-至今 0.70%
招商丰达混合C 混合型 2016.08.25-至今 0.20%
招商丰达混合A 混合型 2016.08.25-至今 0.50%
招商安裕保本混合A 保本型 2016.06.20-至今 0.30%
招商安裕保本混合C 保本型 2016.06.20-至今 0.00%
招商安泰债券B 债券型 2015.08.05-至今 2.90%
招商安泰债券A 债券型 2015.08.05-至今 3.55%
招商产业债券 债券型 2015.08.05-至今 9.80%
招商产业债券C 债券型 2015.09.28-至今 6.10%
招商境远保本混合 保本型 2015.12.15-至今 1.50%
招商安博保本混合A 保本型 2016.05.25-至今 0.00%
招商安博保本混合C 保本型 2016.05.25-至今 -0.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商安本增利债券 债券型 2015.08.05-2017.03.11 -2.75%
贾成东 贾成东 基金经理

贾成东先生:硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员,2012年2月起任研究部总监助理,2013年11月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
招商行业精选股票 股票型 2016.12.31-至今 4.91%
招商安达保本 保本型 2016.06.24-至今 0.17%
招商安盈保本 保本型 2016.06.24-至今 -0.39%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
国泰金马稳健 混合型 2013.11.14-2015.02.25 18.68%
国泰国证医药卫生指数分级 指数型 2014.06.24-2015.04.07 54.55%
国泰国证医药卫生指数分级B 分级杠杆 2014.06.24-2015.04.07 106.92%
国泰国证医药卫生指数分级A 固定收益 2014.06.24-2015.04.07 5.38%
国泰保本 保本型 2014.06.24-2015.04.07 19.16%
国泰国证食品饮料行业指数分级 指数型 2014.10.23-2015.04.07 33.83%
国泰国证食品饮料行业指数B 分级杠杆 2014.10.23-2015.04.07 64.30%
国泰国证食品饮料行业指数A 固定收益 2014.10.23-2015.04.07 3.16%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

招商安达保本投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用恒定比例组合保险(CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance)技术,动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。 (1)配置策略 根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整保本资产与风险资产投资的比例,通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步: 第一步,确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本值为投资本金的100%)和合理的贴现率(初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,即设定基金价值底线; 第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性,决定安全垫的放大倍数--风险乘数(范围0~4,并结合市场波动趋势研判,进行动态调整),然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例; 第三步,动态调整保本资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。 本基金保本投资配置策略示例: 假定本基金募集规模为50亿元,当期三年期无风险利率为11.11%,本基金投资组合期末最低目标价值为人民币1.00元/基金份额,基金经理确定的当期放大倍数为1,则《基金合同》生效期初投资组合的安全底线为45亿元(@),此时本基金的安全垫为5亿元(50-45=5)。本基金将按照既定投资策略投资10亿元(@,1为放大倍数)于风险资产,40亿元于保本资产,从而构建投资组合。 假定经过6个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的保本资产取得了2%的收益,风险资产取得了10%的收益,此时保本资产为45.9亿元(@),风险资产为5.5亿元(@),基金资产净值为51.4亿元(45.9+5.5=51.4)。假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将放大倍数调整为2,则此时投资组合的安全底线为@,安全垫为5.60亿元(51.4-45.8=5.6)。本基金将按照既定投资策略投资11.20亿元(@)于风险资产,40.20亿元(51.4-11.2=40.2)于保本资产,从而调整投资组合。 假定本基金又经过6个月的运作,期间保本资产取得了2%的收益,而风险资产遭受10%的损失,此时保本资产为41.00亿元(@),风险资产为10.08亿元(@),基金资产净值为51.08亿元(41.00+10.08=51.08)。假定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整放大倍数为2,则此时投资组合的安全底线为@,安全垫为4.47亿元(51.08-46.61=4.47)。本基金将按照既定投资策略投资8.94亿元(@)于风险资产,42.14亿元(51.08-8.94=42.14)于保本资产,从而调整投资组合。 假定本基金又经过两年的运作,期间保本资产取得了8%的收益,股票市场呈现震荡向上态势,风险资产取得了30%的收益,那么期末保本资产为45.51亿元(@),风险资产为11.62亿元(@),基金资产净值为57.13亿元(45.51+11.62=57.13),保本周期内基金的累计收益率为14.26%。 (2)债券(不含可转换公司债)投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1)通过对宏观经济和市场因素的分析,确定债券组合久期 宏观经济和市场因素分析主要是通过债券投资策略表进行。债券投资策略表是结合宏观策略表与市场因素的综合评分表。在具体投资研究工作中,基金管理人通过对主要的经济变量(如宏观经济指标、货币政策、通货膨胀、财政政策及资金和证券的供求等因素)的跟踪预测和结构分析,建立“宏观策略表”,并结合债券市场收益率曲线及其变动、货币市场利率及央行公开市场操作等市场因素进行评分。通过对上述指标上阶段的回顾、本阶段的分析和下阶段的预测,债券投资策略表以定量打分的形式给出了下一阶段债券市场和货币市场的利率走势。 2)收益率曲线分析,确定债券组合期限结构配置 债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果。分析债券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。通过收益率曲线形态分析以及收益率变动预期分析,形成组合的期限结构策略,即明确组合采用子弹、杠铃还是阶梯型策略。如预测收益率曲线变陡,将采用子弹策略;如预测收益率曲线变平,将采用杠铃策略。 3)信用策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。基准收益率受宏观经济和政策环境影响;信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。 基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: ①基于信用利差曲线变化的投资策略: 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经济经济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的供求关系。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 ②基于信用债本身信用变化的投资策略: 债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。 影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资信评估还应结合行业特点,考虑市场风险和操作风险管理、资本充足率、偿付能力等要素。 我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。基金管理人开发的收益率基差分析模型能够分析任意时间段、不同债券的历史利差情况,并且能够统计出历史利差的均值和波动度,发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合的类属配置和个券配置。 4)相对价值判断 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。比如判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 5)优化配置,动态调整 本基金管理人的组合测试系统主要包括组合分析模型和情景分析模型两部分。债券组合分析模型是用来实时精确监测债券组合状况的系统,情景分析模型是模拟未来市场环境发生变化(例如升息)或买入卖出某债券时可能对组合产生的影响的系统。通过组合测试,能够计算出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。 我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益测算,动态调整组合,实现组合的最佳风险收益匹配。 (3)可转换公司债投资策略 由于可转债兼具债性和股性,本基金采取投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。 本基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。底价溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债性特征越强;可转债的到期收益率越高,可转债的债性越强;可转债的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,可转债的底价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。 本基金用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。平价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特征越强。可转债的Delta系数越接近于1,股性越强;Delta系数越远离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于5%或Delta值大于0.6可视为股性较强。 此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。 (4)股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。 1)行业配置 在全球经济的框架下,本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。 具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。 2)本基金综合运用招商基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票投资组合。 具体分以下三个层次进行: ①品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等),经营效率(如 ROE、ROA等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)等。 ②公司质量评价 通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。 ③多元化价值评估 在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。 (5)权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素--标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 1)买入权证对股票投资组合中相应的正股进行套期保值 结合正股的基本面以及市场表现情况,对正股进行估值,并结合权证市场上整体隐含波动率情况,选择合理的隐含波动率水平利用权证定价模型对权证进行定价,选择估值合理的权证对正股进行避险。在避险策略的选择上,根据正股市场表现的判断,灵活选择到期完全对冲策略以及Delta动态对冲等避险策略。如果认为正股上涨可能性比较大,可以保持正股与权证的组合Delta值大于0享受正股上涨带来的超额收益;如果认为正股下跌可能性比较大,可以保持组合Delta值小于0,享受正股下跌带来的超额收益;如果对正股短期走势把握不清,可以保持组合Delta中性,对正股价格变化的不确定性进行完全动态对冲。在选择动态对冲策略的同时考虑权证的Gamma值,选择能受利于市场环境变化的权证构建Gamma对冲策略,获取一定的超额收益。 2)根据市场隐含波动率趋势判断构建波动率差组合 波动率对权证价值产生重要的影响,根据对市场隐含波动率水平的变化趋势的判断,以及对隐含波动率期限结构以及偏度结构曲线的变化分析,采用波动率差策略,构建各种不同的正(负)Vega组合,并保持组合Delta中性,在规避正股价格风险的同时获取波动率变化带来的超额收益。 3)构建套利策略获取无风险套利收益 由于权证市场中非理性行为的存在,正股与权证之间不同行权方向、不同到期期限以及不同行权价格间权证的定价关系通常会背离其理论定价关系,通过构建各种套利策略来捕捉市场定价关系向理论定价关系回归带来的套利机会。 本基金对权证的投资将严格遵守有关部门关于权证投资的相关规定。

招商安达保本投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)、货币市场工具等。本基金投资的风险资产为股票、权证等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。

招商安达保本收益分配原则

本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:招商安达保本

申购金额:

近一月:

-0.63%

近三月:

-2.85%

近六月:

-2.97%

近一年:

2.1%

今年来:

-6.74%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

招商安达保本(217020)

最新净值:1.1895(06-05)

累计净值:1.4874(06-05)

对比