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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 大摩深证300指数增强(233010)基金净值
基金代码:(233010) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.486

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.486

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
大摩深证300指数增强(233010)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 40752438.01 90.45%
2 债券 53818.64 0.12%
3 货币 4228416.43 9.39%
4 其他 18485.61 0.04%
数据截止日期:2018-03-31
大摩深证300指数增强(233010)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 690676.88 1.57%
2 采矿业 305252.8 0.69%
3 制造业 23292175.73 52.84%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 320585 0.73%
5 建筑业 926874.34 2.1%
6 批发和零售业 746027.25 1.7%
7 交通运输、仓储和邮政业 208620 0.47%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 6120994.14 13.88%
10 金融业 2034760.15 4.62%
11 房地产业 2415876.18 5.48%
12 租赁和商务服务业 693954.5 1.57%
13 科学研究和技术服务业 117516 0.27%
14 水利、环境和公共设施管理业 975474.28 2.21%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 326089.76 0.74%
18 文化、体育和娱乐业 1506542 3.42%
19 综合 71019 0.16%
20 合计 40752438.01 92.45%
数据截止日期: 2018-03-31
吴国雄 吴国雄 基金经理

吴国雄先生,香港科技大学金融数学与统计专业硕士,金融风险管理师(FRM)。曾于2007年8月至2013年4月任职于安信证券风险管理部。2013年5月加入我司,历任风险管理部经理、数量化投资部基金经理助理兼研究员、数量化投资部投资经理,2016年6月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理,2017年1月起担任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
大摩睿成大盘弹性股票 股票型 2017.02.27-至今 -
大摩深证300指数增强 指数型 2016.07.16-至今 -2.14%
大摩量化配置股票 股票型 2016.06.03-至今 11.50%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
周宁 周宁 基金经理

周宁:首都经济贸易大学会计学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾于2008年7月至2010年9月期间任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年6月起担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任本基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
大摩深证300指数增强 指数型 2014.12.09-至今 21.78%
大摩新机遇混合 混合型 2015.06.24-至今 6.90%
大摩卓越成长 股票型 2015.11.21-至今 -5.17%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

大摩深证300指数增强投资策略

本基金以深证300 指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 1、资产配置策略 本基金为指数基金,保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化,在本基金的投资范围内进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越业绩比较基准的投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数为目标指数,通过复制目标指数的方法,即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组合,并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整,对于受法律法规限制不能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外,本基金将对目标指数成份股及非成份股分别采取相应的适度增强的投资策略,力求提高本基金的投资收益。 (1)指数化投资策略 指数化投资策略是本基金主要股票投资策略,通过采用复制指数的方法,根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中,尤其是在初始建仓过程中,本基金可采取适当的交易策略,以降低交易成本。 1)定期调整 本基金将根据深证300 指数的编制规则和定期调整公告,参照成份股及其权重的调整方案,在尽量减小跟踪误差的基础上,优化调整方案,对股票指数化投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 a. 本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告,并及时制定相应的指数化投资组合调整策略; b. 本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息,包括但不限于增发、配股、分红等,本基金将根据目标指数编制规则,在考虑跟踪误差风险的基础上,对指数化投资组合进行相应调整; c. 本基金还将根据申购、赎回情况,结合现金头寸管理,制定相应的调整策略。 3)特殊调整 当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占目标指数权重构建投资组合时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (2)增强型主动投资策略 增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略,包括:成份股增强策略和非成份股增强策略。 1)成份股增强策略 本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上,基金管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础,结合经济周期的各发展阶段,从行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势,通过对目标指数成份股的深入研究,选择景气度处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。 2)非成份股增强策略 本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上,以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持,根据自身的综合判断,选择增强股票库中的股票进行适度投资,优化股票投资组合,力争获取超过目标指数的投资收益,增强投资组合整体收益水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素,合理预期债券市场利率变动趋势,制定以久期控制下的债券资产配置策略,主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。 4、股指期货投资策略 本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。 5、跟踪误差的控制 本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险,设定跟踪目标为:力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪,每月末定期分析基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0.5%,基金管理人须进行归因分析,辨认造成跟踪误差引致因素,提出组合调整建议,基金经理须及时对投资组合进行相应调整,使跟踪误差回到限制值内。

大摩深证300指数增强投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大摩深证300指数增强收益分配原则

本基金为股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:大摩深证300指数增强

申购金额:

近一月:

0.07%

近三月:

-5.47%

近六月:

-5.53%

近一年:

4.21%

今年来:

-6.72%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

大摩深证300指数增强(233010)

最新净值:1.4860(06-05)

累计净值:1.4860(06-05)

对比