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  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.552

    (2017-10-20)
  • 累计净值

    1.552

    (2017-10-20)
投资风险:

购买金额:

预估手续费:0.0元

申购费率:0%0%

资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 204300340.78 89.29%
2 债券 0 0%
3 货币 15854204.02 6.93%
4 其他 8645034 3.78%
数据截止日期:2017-06-30
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 交通运输、仓储和邮政业 6606914.65 2.93%
2 住宿和餐饮业 0 0%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 2583200.7 1.14%
4 金融业 90450303.84 40.09%
5 房地产业 16631478.77 7.37%
6 租赁和商务服务业 435067.58 0.19%
7 科学研究和技术服务业 0 0%
8 水利、环境和公共设施管理业 1149586.38 0.51%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
10 教育 0 0%
11 卫生和社会工作 0 0%
12 文化、体育和娱乐业 0 0%
13 综合 0 0%
14 合计 204300340.78 90.55%
15 农、林、牧、渔业 0 0%
16 采矿业 5859156.91 2.6%
17 制造业 55230595.12 24.48%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8019049.38 3.55%
19 建筑业 15098177.85 6.69%
20 批发和零售业 2236809.6 0.99%
数据截止日期: 2017-06-30
荆一帆 荆一帆 基金经理

荆一帆:曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
申万中证申万新兴健康产业指数 2017.03.16-至今 -0.63% 购买
申万菱信沪深300价值指数 指数型 2017.03.16-至今 -0.86% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
俞诚 俞诚 基金经理

俞诚先生,经济学学士。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任金融工程师,数量研究员等,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,拟任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
中小板B份额 分级杠杆 2015.12.03-至今 -34.88%
中小板A份额 固定收益 2015.12.03-至今 6.94%
申万菱信中证申万医药生物指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -26.28%
申万菱信中证申万医药生物指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.21%
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -58.99%
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.19%
申万菱信申万电子行业投资指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -43.08%
申万菱信申万电子行业投资指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.22%
申万菱信中证军工指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -37.47%
申万菱信中证军工指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.12%
申万中证环保产业指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -28.55%
申万中证环保产业指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.19%
申万菱信深证成指分级进取 分级杠杆 2015.12.03-至今 -60.09%
申万菱信中证申万证券行业指数分级B 分级杠杆 2015.12.03-至今 -31.82%
申万菱信中证申万证券行业指数分级A 固定收益 2015.12.03-至今 6.03%
申万菱信深证成指分级收益 固定收益 2015.12.03-至今 6.02%
申万菱信中证申万医药生物指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -9.58% 购买
申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -30.90% 购买
申万菱信申万电子行业投资指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -8.75% 购买
申万菱信中证军工指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -19.34% 购买
申万中证环保产业指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -12.94% 购买
申万中小板 指数型 2015.12.03-至今 -18.23% 购买
申万菱信深证成指分级 指数型 2015.12.03-至今 -14.22% 购买
申万菱信沪深300价值指数 指数型 2015.12.03-至今 3.15% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数分级 指数型 2015.12.03-至今 -17.56% 购买
申万菱信中证500指数增强 2016.04.21-至今 8.71% 购买
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.259 0.3351%
161725 招商中证白酒指数分级 1.063 0.3116%
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2296 0.2771%
165312 建信央视50 1.8253 0.2731%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
217027 招商央视财经50指数 1.963 0.2463% --
110003 易方达上证50 1.3577 0.2432% --
165520 信诚中证800有色指数分级 1.299 0.2419%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.642 0.2346% --
320010 诺安中证100 1.287 0.2281% --

申万菱信沪深300价值指数投资策略

本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

申万菱信沪深300价值指数投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

申万菱信沪深300价值指数收益分配原则

本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。基金销售服务由长量基金提供,基金销售资格证号[000000306]

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基金名称:申万菱信沪深300价值指数

申购金额:

近一月:

2.82%

近三月:

3.23%

近六月:

19.51%

近一年:

31.73%

今年来:

29.12%
立即申购

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

申万菱信沪深300价值指数(310398)

最新净值:1.5520(10-20)

累计净值:1.5520(10-20)

对比