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基金代码:(360003) 货币型
  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    0.9005

    (2018-06-05)
  • 7日年化收益

    3.468%

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
光大货币(360003)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 1800076600.3 18.02%
3 货币 4511680174.87 45.16%
4 其他 57789156.54 0.57%
数据截止日期:2018-03-31
王慧杰 王慧杰 基金经理

王慧杰女士:2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业,2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。于2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员;2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益研究员,2014年8月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信货币市场基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
光大保德信岁末红利纯债C 债券型 2014.08.28-至今 10.97%
光大保德信岁末红利纯债A 债券型 2014.08.28-至今 12.41%
光大货币 货币型 2014.08.28-至今 8.60%
光大添益债券C 债券型 2016.02.18-至今 0.96%
光大增利C 债券型 2016.02.18-至今 0.00%
光大增利A 债券型 2016.02.18-至今 0.36%
光大添益债券A 债券型 2016.02.18-至今 1.25%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
675132 西部利得天添益货币B 0.6853 2.989% --
675131 西部利得天添益货币A 0.5795 2.717% --
004973 长城收益宝货币B 1.2342 4.625% --
005151 红土创新优淳货币B 1.6926 4.825% --
002884 华润元大现金通货币B 1.2079 4.317% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
000621 易方达现金增利货币B 1.1558 4.753% --
004972 长城收益宝货币A 1.1684 4.374% --
000476 广发天天利货币B 1.1542 4.338% --
001666 鹏华添利宝货币 1.1504 4.3% --
000662 银华活钱宝货币F 1.0597 4.212% --

光大货币投资策略

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 (1)投资组合构建流程 A. 大类资产配置 通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标、国家财政政策及央行货币政策、短期资金供求状况等因素研判短期利率走势,结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置,确定最优配置比例和相应风险水平。 B. 类属资产配置 通过分析各个类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 C. 证券选择 根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 (2)投资方法 A. 短期利率预期和久期调整策略 根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小,并通过远期利率分析和情景测试,确定各类资产的配置比例。根据利率预期并结合数量化方法,调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置,从而有效地规避利率风险。 B. 现金流动态规划策略 通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求。 C. 跨市场套利交易策略 根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征,及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种、跨期限套利机会。 D. 波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征,利用关键市场时机诸如季节性因素、突发事件等造成的短期市场失衡机会进行短期交易,获取超额收益。

光大货币投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的短期金融工具,目前主要包括现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

光大货币收益分配原则

从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:光大货币

申购金额:

近一月:

0.28%

近三月:

0.94%

近六月:

1.9%

近一年:

3.79%

今年来:

1.63%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

光大货币(360003)

万份收益:0.9005(06-05)

七日年化:3.468%(06-05)

对比