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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 海富通纯债债券C(519060)基金净值
基金代码:(519060) 债券型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.701

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    2.233

    (2018-06-05)
投资风险: 中低
收益计算器:
海富通纯债债券C(519060)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 1178795430 96.98%
3 货币 2587390.73 0.21%
4 其他 34169578.19 2.81%
数据截止日期:2018-03-31
海富通纯债债券C(519060)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 13830069.9 8.52%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 0 0%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 0 0%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 0 0%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 13830069.9 8.52%
数据截止日期: 2015-03-31
张靖爽 张靖爽 基金经理

张靖爽女士:硕士,历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
海富通纯债债券C 债券型 2016.11.17-至今 -0.24%
海富通纯债债券A 债券型 2016.11.17-至今 -0.18%
海富通双利分级债券 债券型 2016.07.22-至今 -2.42%
海富通一年定开债券 定开债券 2016.07.22-至今 -3.95%
海富通一年定开债券C 定开债券 2016.07.22-至今 -4.18%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
谈云飞 谈云飞 基金经理

谈云飞女士:硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
海富通强化回报 混合型 2017.02.08-至今 1.01%
海富通聚利债券 债券型 2016.09.22-至今 0.32%
海富通欣荣混合A 混合型 2016.09.22-至今 -0.07%
海富通欣荣混合C 混合型 2016.09.22-至今 -0.13%
海富通欣益混合A 混合型 2016.09.07-至今 0.70%
海富通欣益混合C 混合型 2016.09.07-至今 0.50%
海富通季季增利理财债券 理财型 2014.09.29-至今 0.85%
海富通稳健添利债券C 债券型 2015.01.23-至今 10.65%
海富通稳健添利债A 债券型 2015.01.23-至今 11.28%
海富通新内需 混合型 2015.04.29-至今 6.63%
海富通新内需混合C 混合型 2015.12.17-至今 6.06%
海富通货币B 货币型 2016.02.26-至今 3.00%
海富通货币A 货币型 2016.02.26-至今 2.74%
海富通纯债债券A 债券型 2016.04.22-至今 3.37%
海富通双福分级债券A 固定收益 2016.04.22-至今 3.42%
海富通养老收益混合C 混合型 2016.04.22-至今 4.42%
海富通双福分级债券 债券型 2016.04.22-至今 -9.37%
海富通纯债债券C 债券型 2016.04.22-至今 3.14%
海富通双利分级债券 债券型 2016.04.22-至今 -0.97%
海富通双福分级债券B 分级杠杆 2016.04.22-至今 -16.59%
海富通养老收益混合 混合型 2016.04.22-至今 3.78%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
何谦 何谦 基金经理

何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
海富通集利债券 债券型 2016.09.29-至今 -0.08%
海富通货币B 货币型 2016.05.06-至今 2.50%
海富通双利分级债券 债券型 2016.05.06-至今 -0.97%
海富通双福分级债券A 固定收益 2016.05.06-至今 3.25%
海富通双福分级债券B 分级杠杆 2016.05.06-至今 -15.90%
海富通双福分级债券 债券型 2016.05.06-至今 -8.78%
海富通货币A 货币型 2016.05.06-至今 2.29%
海富通纯债债券C 债券型 2016.05.06-至今 3.27%
海富通纯债债券A 债券型 2016.05.06-至今 3.57%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:较低
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
519135 海富通瑞益债券 1.236 0.2385% --
002992 招商招元纯债A 1.1319 0.1633% --
003009 中融盈泽债券A 1.1782 0.1526% --
003010 中融盈泽债券C 1.1784 0.152% --
320021 诺安双利债券 1.616 0.138% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 0.1016% --
163816 中银转债增强债券A 1.928 0.0652% --
163817 中银转债增强债券B 1.883 0.0632% --
050023 博时天颐债券A 1.22 0.0618% --
003090 中融恒瑞纯债C 1.07 0.06% --

海富通纯债债券C投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 5、可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

海富通纯债债券C投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。

海富通纯债债券C收益分配原则

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金频道

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:海富通纯债债券C

申购金额:

近一月:

0.12%

近三月:

1.13%

近六月:

2.29%

近一年:

3.85%

今年来:

2.1%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

海富通纯债债券C(519060)

最新净值:1.7010(06-05)

累计净值:2.2330(06-05)

对比