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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 万家新利灵活配置混合(519191)基金净值
基金代码:(519191) 混合型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0521

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.3337

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
万家新利灵活配置混合(519191)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 1076351009.18 89.03%
2 债券 0 0%
3 货币 89133911.02 7.37%
4 其他 43461882.32 3.6%
数据截止日期:2018-03-31
万家新利灵活配置混合(519191)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 34203.96 0%
2 金融业 110096373.85 9.16%
3 房地产业 564956412.62 46.98%
4 租赁和商务服务业 20810768 1.73%
5 科学研究和技术服务业 0 0%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
8 教育 0 0%
9 卫生和社会工作 0 0%
10 文化、体育和娱乐业 0 0%
11 综合 0 0%
12 合计 1076351009.18 89.51%
13 农、林、牧、渔业 0 0%
14 采矿业 0 0%
15 制造业 184629226.51 15.35%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
17 建筑业 165792653.75 13.79%
18 批发和零售业 26402.87 0%
19 交通运输、仓储和邮政业 30004967.62 2.5%
20 住宿和餐饮业 0 0%
数据截止日期: 2018-03-31
莫海波 莫海波 基金经理

莫海波:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金、万家品质生活股票证券投资基金和本基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家宏观择时多策略混合 混合型 2017.02.27-至今 -
万家精选混合 混合型 2015.05.06-至今 35.03%
万家和谐增长 混合型 2015.05.06-至今 9.69%
万家品质生活股票 股票型 2015.08.06-至今 28.97%
万家瑞兴 混合型 2015.12.05-至今 12.67%
万家新利灵活配置混合 混合型 2015.12.24-至今 14.91%
万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型 2016.01.26-至今 16.55%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家行业优选混合(LOF) 混合型 2015.05.06-2016.10.28 26.83%
高翰昆 高翰昆 基金经理

高翰昆:英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家鑫瑞纯债A 债券型 2017.03.03-至今 -
万家鑫瑞纯债E 债券型 2017.03.03-至今 -
万家颐和保本混合 保本型 2016.06.23-至今 -0.74%
万家新利灵活配置混合 混合型 2014.12.01-至今 25.86%
万家双利债券 债券型 2015.03.17-至今 2.28%
万家双引擎灵活配置 混合型 2015.05.05-至今 11.08%
万家瑞丰灵活配置混合A 混合型 2015.06.19-至今 8.83%
万家瑞丰灵活配置混合C 混合型 2015.06.19-至今 5.96%
万家增强收益债券 债券型 2015.10.17-至今 2.03%
万家现金宝 货币型 2015.10.17-至今 3.81%
万家瑞益灵活配置混合A 混合型 2015.12.07-至今 12.54%
万家瑞益灵活配置混合C 混合型 2015.12.07-至今 11.46%
万家瑞和灵活配置混合C 混合型 2016.04.26-至今 2.91%
万家瑞和灵活配置混合A 混合型 2016.04.26-至今 3.09%
万家颐达保本混合 保本型 2016.06.02-至今 -1.12%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家瑞兴 混合型 2015.07.23-2015.12.05 71.45%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
003142 鹏华弘达混合A 2.1408 1.1462% --
001465 国金通用鑫运灵活配置 1.464 0.4714% --
002873 华夏新锦福混合A 1.3551 0.3664% --
002187 国联安鑫富混合C 1.437 0.3598% --
000220 富国医疗保健行业混合 2.223 0.3351% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001417 汇添富医疗服务混合 1.172 0.311% --
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.646 0.2977% --
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.561 0.2901% --
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.548 0.2889% --
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 0.2679% --

万家新利灵活配置混合投资策略

(一)资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 (二)股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (三)权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 (四)普通债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (五)中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券禁止进行投资。 (六)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (七)证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 (八)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

万家新利灵活配置混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

万家新利灵活配置混合收益分配原则

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:万家新利灵活配置混合

申购金额:

近一月:

-3.32%

近三月:

-10%

近六月:

-1.83%

近一年:

5.76%

今年来:

-2.95%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

万家新利灵活配置混合(519191)

最新净值:1.0521(06-05)

累计净值:1.3337(06-05)

对比