保险 银行 基金 信用卡 信托 私募 贷款 理财

您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 万家颐达保本混合(519197)基金净值
基金代码:(519197) 保本型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.0015

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.0015

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
万家颐达保本混合(519197)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 26830746.34 4.71%
2 债券 524235407.44 92.05%
3 货币 7911163.18 1.39%
4 其他 10508419.27 1.85%
数据截止日期:2018-03-31
万家颐达保本混合(519197)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 0 0%
2 采矿业 0 0%
3 制造业 7638287.16 1.87%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0%
5 建筑业 5528094.99 1.35%
6 批发和零售业 0 0%
7 交通运输、仓储和邮政业 9300005.85 2.27%
8 住宿和餐饮业 0 0%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0%
10 金融业 0 0%
11 房地产业 4364358.34 1.07%
12 租赁和商务服务业 0 0%
13 科学研究和技术服务业 0 0%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 0 0%
17 卫生和社会工作 0 0%
18 文化、体育和娱乐业 0 0%
19 综合 0 0%
20 合计 26830746.34 6.56%
数据截止日期: 2018-03-31
唐俊杰 唐俊杰 基金经理

唐俊杰:基金经理,硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司,现任万家稳健增利债券型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金和万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家玖盛9个月定开债C 定开债券 2017.03.10-至今 -
万家玖盛9个月定开债A 定开债券 2017.03.10-至今 -
万家鑫瑞纯债A 债券型 2017.03.03-至今 -
万家鑫瑞纯债E 债券型 2017.03.03-至今 -
万家鑫安纯债债券C 债券型 2016.09.18-至今 0.70%
万家鑫璟纯债C 债券型 2016.09.18-至今 0.89%
万家鑫安纯债债券A 债券型 2016.09.18-至今 0.82%
万家鑫璟纯债A 债券型 2016.09.18-至今 0.99%
万家颐和保本混合 保本型 2016.06.23-至今 -0.68%
万家货币A 货币型 2011.11.05-至今 22.15%
万家稳健增利债券C 债券型 2012.03.17-至今 40.04%
万家稳健增利债券A 债券型 2012.03.17-至今 42.71%
万家恒利C 债券型 2013.03.20-至今 20.76%
万家恒利A 债券型 2013.03.20-至今 23.15%
万家货币B 货币型 2013.08.15-至今 14.29%
万家货币R 货币型 2013.08.15-至今 14.31%
万家货币E 货币型 2014.08.22-至今 8.63%
万家颐达保本混合 保本型 2016.06.02-至今 -1.12%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
高翰昆 高翰昆 基金经理

高翰昆:英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家鑫瑞纯债A 债券型 2017.03.03-至今 -
万家鑫瑞纯债E 债券型 2017.03.03-至今 -
万家颐和保本混合 保本型 2016.06.23-至今 -0.74%
万家新利灵活配置混合 混合型 2014.12.01-至今 25.86%
万家双利债券 债券型 2015.03.17-至今 2.28%
万家双引擎灵活配置 混合型 2015.05.05-至今 11.08%
万家瑞丰灵活配置混合A 混合型 2015.06.19-至今 8.83%
万家瑞丰灵活配置混合C 混合型 2015.06.19-至今 5.96%
万家增强收益债券 债券型 2015.10.17-至今 2.03%
万家现金宝 货币型 2015.10.17-至今 3.81%
万家瑞益灵活配置混合A 混合型 2015.12.07-至今 12.54%
万家瑞益灵活配置混合C 混合型 2015.12.07-至今 11.46%
万家瑞和灵活配置混合C 混合型 2016.04.26-至今 2.91%
万家瑞和灵活配置混合A 混合型 2016.04.26-至今 3.09%
万家颐达保本混合 保本型 2016.06.02-至今 -1.12%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
万家瑞兴 混合型 2015.07.23-2015.12.05 71.45%
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 0.2063% --
320015 诺安保本 1.1634 0.0691% --
001317 东方赢家保本混合 1.0823 0.0567% --
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 0.0494% --
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 0.0485% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
002291 诺安安鑫保本混合 1.0601 0.0414% --
002292 诺安益鑫保本 1.0726 0.0403% --
002407 前海开源恒远保本混合 1.1083 0.0397% --
002622 广发稳裕保本 1.084 0.0344% --
487021 工银保本2号混合发起 1.598 0.0343% --

万家颐达保本混合投资策略

1、大类资产配置策略 (1)CPPI策略及配置策略 根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步: 第一步,确定固定收益类资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本值为投资本金的100%)和合理的贴现率(初期以三年期国债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的固定收益类资产的最低配置比例,即设定基金价值底线; 第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性,决定安全垫的放大倍数――风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期可持有的风险资产的最高配置比例; 第三步,动态调整固定收益类资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保值增值。 (2)TIPP投资策略 当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基金的收益能得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此,在 CPPI策略的基础上引入 TIPP 策略。 TIPP 的投资策略是改进 CPPI 中安全底线的调整方式,当投资组合的价值上升时,安全底线随着收益水平进行调整,即每当收益率达到一定的比率,则将安全底线相应提高一定的比例。这样无论以后市场如何变化,当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。 TIPP 在操作上大致与 CPPI 相同,唯一不同的是动态调整安全底线,并且这种调整一般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP 策略相比 CPPI 策略可投资于风险资产的额度相应减少,因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说,TIPP 策略是一种较 CPPI更为保守的策略。 2、固定收益类资产投资策略 本基金管理人将分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化,预测未来市场利率趋势及市场信用环境变化,综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险和集中度风险等,构造债券组合。本基金将主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择四个层次进行投资管理。 (1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。例如,当预期收益率曲线下移时,本基金将适当延长债券的平均久期;当预期收益率曲线上移时,本基金将适当缩短债券的平均久期。 (2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 (3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (4)在个券选择方面,本基金将根据发债主体的资产流动性、盈利能力、偿债能力等,和具体发债项目等因素研究个券风险收益特征,挑选溢价较高的个券进行投资,提高组合收益。持有单只证券公司短期公司债券的市值不得超过基金资产净值的10%。 另外,本基金还将对市场资金面和债券市场基本面进行综合分析的基础上,比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,积极参与债券回购交易,放大组合收益。 3.风险资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金股票重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。根据CPPI和TIPP策略,在股票投资限额之下,发挥基金管理人主动选股能力,控制股票资产下行风险,分享股票市场成长收益。 股票选择方面,本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,动态优化股票投资组合,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 (2)权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 (3)参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率,从而更好的实现本基金的投资目标。 4、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

万家颐达保本混合投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

万家颐达保本混合收益分配原则

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金数据 基金净值 基金分红 新发基金 基金经理 基金排名 基金产品档案 基金公司档案
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

智能收益计算器

基金名称:万家颐达保本混合

申购金额:

近一月:

-0.55%

近三月:

-1.25%

近六月:

0.1%

近一年:

2.26%

今年来:

0.3%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

万家颐达保本混合(519197)

最新净值:1.0015(06-05)

累计净值:1.0015(06-05)

对比