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您的当前位置:基金首页 > 基金净值 > 交银环球精选(519696)基金净值
基金代码:(519696) QDII
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.826

    (2018-06-04)
  • 累计净值

    2.286

    (2018-06-04)
投资风险:
收益计算器:
交银环球精选(519696)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 103088068.7 90.96%
2 债券 0 0%
3 货币 8743234.91 7.71%
4 其他 409620.68 0.37%
数据截止日期:2018-03-31
交银环球精选(519696)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
周中 周中 基金经理

周中,2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
交银环球精选 QDII 2015.12.12-至今 18.20%
交银全球资源股票 QDII 2015.12.12-至今 26.19%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
蔡铮 蔡铮 基金经理

蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。6年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金基金经理至今。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
交银深证300ETF ETF联接型 2012.12.27-至今 61.26%
交银深证300联接 联接基金 2012.12.27-至今 55.40%
交银180治理联接 联接基金 2012.12.27-至今 49.73%
交银上证180治理ETF ETF联接型 2012.12.27-至今 51.29%
交银国证新能源指数分级 指数型 2015.03.26-至今 -12.70%
交银国证新能源指数分级B 分级杠杆 2015.03.26-至今 -57.82%
交银国证新能源指数分级A 固定收益 2015.03.26-至今 11.00%
交银全球资源股票 QDII 2015.04.22-至今 0.88%
交银环球精选 QDII 2015.04.22-至今 -0.25%
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) QDII 2015.05.27-至今 10.70%
交银中证互联网金融指数分级 指数型 2015.06.26-至今 -32.23%
交银中证互联网金融指数分级B 分级杠杆 2015.06.26-至今 -72.77%
交银中证互联网金融指数分级A 固定收益 2015.06.26-至今 10.12%
交银环境治理指数分级 指数型 2015.08.13-至今 0.80%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
交银消费新驱动股票 股票型 2012.12.27-2015.07.01 80.02%
交银环境治理指数分级B 分级杠杆 2015.08.13-2016.07.18 -15.80%
交银环境治理指数分级A 固定收益 2015.08.13-2016.07.18 5.60%
陈俊华 陈俊华 基金经理

陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
交银沪港深价值精选混合 混合型 2016.11.07-至今 4.60%
交银环球精选 QDII 2015.11.21-至今 13.73%
交银全球资源股票 QDII 2015.11.21-至今 20.68%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.252 0.3221% --
241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.676 0.2922% --
000906 广发全球精选美元现汇 0.2391 0.2064% --
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1632 0.1991% --
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2111 0.198% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000391 招商标普指数-人民币 1.2939 0.1946% --
000075 华夏恒生联接现汇 0.2157 0.1944% --
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1973 0.1914% --
159920 华夏恒生ETF 1.4911 0.1796% --
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.113 0.1778% --

交银环球精选投资策略

本基金的投资策略是自上而下配置资产,通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自下而上精选证券,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。 1、资产的类别配置 本基金充分运用施罗德集团全球研究团队的优势,通过深入分析全球宏观经济和区域经济环境,把握全球资本市场的变化趋势,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。 在大类资产的配置过程中本基金运用了施罗德集团的全球资产配置模型,该模型输入了来自资产类别分析专家、宏观经济分析师和多元化资产专家对宏观经济的周期性因素、各类资产的估值因素以及市场趋势的分析和判断,并通过量化模型确定大类资产的配置比例范围。 为了有效分散和降低投资组合的整体风险,在不影响组合收益的情况下降低波动率或者增加组合收益为正的可能性,本基金对于资产类别的选择亦会根据对市场趋势的研判适时考虑投资具有以下特点的特殊资产,即与全球主要证券市场的股票的相关性较低的产业或资产,如房地产基金(REITS)和能源、资源类商品期货基金等。 2、资产的国家/地区配置 根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现和全球资本的流动情况,本基金将挑选一些特定国家或地区的股票或基金作为重点投资对象,增加相应目标市场在资产组合中的配置比例,包括的目标市场有:香港市场、欧洲市场、美国市场、新兴市场等。其中,本基金投资于香港证券市场公开发行上市的股票占基金资产的比例为10%-50%;投资于全球其他证券市场的股票和基金占基金资产的比例为40%-70%。在基金实际管理过程中,管理人将借鉴施罗德集团的全球资产配置模型,根据各地区宏观经济情况和证券市场的变化,对上述重点投资的目标市场适时进行阶段性调整,实现资产在国家或地区间的有效配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。 3、股票及公募基金的选择 本基金在确定国家配置比例的基础上,将根据目标证券市场的特点选择品质优良、估值合理的上市公司股票,或业绩优良、符合本基金组合投资需求的基金进行投资。 (1)股票的选择 本基金管理人将综合运用交银施罗德的股票研究分析方法和其它投资分析工具,自下而上精选品质优良、具备持续竞争优势、定价合理的上市公司股票进行投资。 利用施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法,本基金管理人将本土专业化研究和全球视角审视相结合,采取“二维矩阵”方法来保证选股安全和质量,构建高质量的投资组合。具体分以下三个层次进行: 1)本土研究和全球视角相结合的品质筛选 对上市公司股票的品质筛选分为两个步骤进行,首先是基于本土研究的品质筛选。通过各个市场本土分析师的定量的筛选技术以及定性的分析研究,挑选出规模适合、流动性充足和财务状况良好的上市公司。然后对上述通过初选的上市公司股票进行进一步深入的研究分析,根据每一家上市公司在其当地市场的表现,分1-4级进行评级。筛选和评级主要考察的因素和指标包括: ①规模和流动性:如市值和换手率等,对于规模过小或流动性差的股票进行剔除; ②盈利能力:如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等; ③经营效率:如ROE、ROA、Return on operating assets等; ④财务状况:如D/A、流动比率等。 在基于本土研究的品质筛选后,利用施罗德集团的全球投资研究网络,由全球行业研究专家在其覆盖的行业研究领域内,针对上一步骤中评级为1级和2级的上市公司进行二次筛选。与上一步骤本土研究中关注当地市场环境不同,这一步骤主要对于上市公司相对于全球行业动态增长的相对表现进行评估,挑选行业中最具增长潜力的上市公司。 2)公司质量评价 通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度等五大质量排名标准给每个目标公司进行评分,挑选出具有持续的竞争优势、良好的中期成长性,以及优良的管理质量和财务状况的上市公司。 3)多元化价值评估 在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择定价合理或价值被低估的投资标的。 (2)基金的选择 根据本基金的投资组合策略确定拟投资的地区或类别,通过定性与定量相结合的分析,寻找在投资目标、投资策略及风险和收益等方面符合本基金组合投资需求的基金。 对基金的考察主要包括以下几个方面: 1) 基金管理人所管理基金的长期历史业绩良好,主要管理人员相对稳定,其中,对于基金业绩的衡量包括对于收益、风险以及风险和收益的配比等多方面的考察; 2) 基金管理人的财务状况稳健,具有严格的风险控制体系; 3) 基金的投资风格和业绩表现具有可持续性。 4、债券投资 (1)债券投资策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 主要的债券投资策略是:久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略、回购放大策略以及资产支持证券投资策略等。具体如下: ① 久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 ② 收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 ③ 债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 ④ 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的1-3年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 ⑤ 相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 ⑥ 信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 ⑦ 回购放大策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,同时选择2年以下的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 ⑧ 资产支持证券投资策略 对于资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 (2)债券投资组合构建流程 交银施罗德固定收益分析师在全球经济框架下,及时根据宏观经济运行、货币政策及财政政策导向做出分析判断,并预测未来市场利率的变化情况。在此基础上,结合使用债券信用评级体系,对影响债券收益率的各种因素进行详尽的跟踪分析,决定债券组合的久期以及债券组合的期限结构配置,完成债券的类属配置和个券精选,构建债券投资组合。 5、金融衍生品投资 本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如通过选择恰当的金融衍生品降低因市场风险大幅增加给投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 6、制定阶段性投资策略 基金管理人将根据各地区宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,确定阶段性的投资策略,包括资产在类别以及地区间的配置比例。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。

交银环球精选投资范围

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

交银环球精选收益分配原则

本基金以股票及股票基金为主要投资对象,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

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基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:交银环球精选

申购金额:

近一月:

4.05%

近三月:

2.64%

近六月:

1.67%

近一年:

9.49%

今年来:

1.02%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

交银环球精选(519696)

最新净值:1.8260(06-04)

累计净值:2.2860(06-04)

对比