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  • 收益走势
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对比
  • 最新净值

    1.491

    (2018-06-04)
  • 累计净值

    1.491

    (2018-06-04)
投资风险:

收益计算器:
资产配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净值比例
1 股票 43533927.05 73.4%
2 债券 0 0%
3 货币 6586307.08 11.1%
4 其他 3071574.38 5.18%
数据截止日期:2018-03-31
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
数据截止日期:
赵英楷 赵英楷 基金经理

赵英楷先生:美国哥伦比亚大学商学院MBA,曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部执行总监(主持工作)、总监。2011年4月20日起任建信全球机遇股票型证券投资基金基金经理;2011年6月21日起任建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金经理。2012年6月26日起任建信全球资源股票型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 任期
  • 任期回报
建信全球机遇 QDII 2011.04.20-至今 21.44%
建信新兴市场 QDII 2011.06.21-至今 -13.90%
建信全球资源股票 QDII 2012.06.26-至今 -14.44%
  • 基金名称
  • 基金类型
  • 金额(万元)
  • 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.252 0.3221% --
241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.676 0.2922% --
000906 广发全球精选美元现汇 0.2391 0.2064% --
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1632 0.1991% --
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2111 0.198% --
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
000391 招商标普指数-人民币 1.2939 0.1946% --
000075 华夏恒生联接现汇 0.2157 0.1944% --
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1973 0.1914% --
159920 华夏恒生ETF 1.4911 0.1796% --
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.113 0.1778% --

建信全球机遇投资策略

本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建(如图1所示)。 图1 本基金投资组合构建策略示意图 在大类资产、区域和行业资产配置方面,本基金综合运用定量和定性分析手段,评估证券市场当期系统性风险以及可预见的未来时期内大类资产、区域和行业资产的预期风险和收益水平,并参考业绩比较基准,制定本基金的大类资产、区域和行业资产的超配或低配比例,以达到降低风险、提高收益的目的。 在股票投资方面,本基金通过分析全球各区域市场、政治经济环境,运用定量分析和定性分析相结合的方法,对上市公司业绩的基本面、成长性和投资价值进行综合评估。采取“自下而上”的选股策略,通过深入研究和实地调研精选出核心投资品种,构建投资组合。 作为股票型基金,债券投资不是本基金的投资重点,仅在股票市场系统性风险过高时,本基金将考虑投资债券品种并举行海外投资决策会议,决定当期债券投资比重和策略。本基金将衍生品投资作为辅助投资策略,仅在适当的时候运用衍生品投资来降低市场系统性风险。在多币种管理策略方面,本基金将主要通过将资产分散投资于多个币种来减少汇率风险。 本基金严格执行一套可持续的、可复制的投资流程,由选股创造超额收益并通过严格风险控制保持超额收益。 1、 大类资产配置策略 本基金综合运用定量和定性分析手段,通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论综合考虑仓位调整成本等因素,确定最优大类资产配置。本基金重点关注的定量和定性分析指标包括:重点区域住房市场、PMI 领先指标、消费者信心指标、资本开支、就业数据、通胀指标、资本市场估值水平及各国货币及财政政策等。 基金管理人将比较股票、债券及货币市场的收益水平,考察其估值的相对吸引力,对其未来收益水平、风险状况等关键因素进行预测,并在市场当前均衡收益的基础上,将研究人员的专业判断与市场客观状况相结合,形成资产配置的优化结果。 通常情况下,基金管理人将以月度为周期,根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。特殊情况下(如市场发生重大突发事件或预期将产生剧烈波动),基金管理人也会对本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例进行及时调整,以达到降低风险及提高收益的目的。 2、 区域资产配置策略 (1) 区域配置策略 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况,以及各证券市场的表现、全球资本的流动情况,挑选部分特定国家或地区的股票或基金作为重点投资对象,增加该目标市场在资产组合中的配置比例。 在股票投资方面,本基金将股票投资组合划分为海外中国组合和全球(中国除外)组合两部分,并分别进行组合管理。两个组合分别动态跟踪标准普尔BMI中国(除A、B股)指数和标准普尔全球BMI市场指数。 在区域资产配置中,本基金投资于海外中国组合的股票占股票总资产的目标比例为30%(比例范围0%-60%),其他为全球(中国除外)组合(比例范围40%-100%)。 本基金管理人在确定上述两个组合总体配置比例后,在全球(中国除外)组合的国家和地区配置方面,将动态跟踪标准普尔全球BMI市场指数中各国家或地区的权重,对估值水平及风险收益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。同时,为了使投资研究有效覆盖所有上市公司,本基金还将对各个国家及地区(尤其是新兴市场国家及地区)上市公司在境外交易所上市情况和存托凭证可替代性进行分析。 本基金力争在控制调整成本的同时,实现资产在国家或地区间的有效配置以及在重点投资区域的最优配置,构建具备持续增长潜力的资产组合。本基金强调在严格控制投资风险的前提下进行区域资产配置,原则上不对单一国家或地区进行过大的超配或低配。本基金秉承研究创造价值的投资理念,当研究支持不足以覆盖某些市场时,将对该类市场实行指数化投资策略。 本基金将定期对区域资产配置进行必要的调整。 (2) 投资的主要市场 本基金仅投资于业绩比较基准指数所覆盖的国家或地区,并且将考察这些国家或地区的区域代表性、经济权重、估值水平及可投资性等因素,其中对某一国家或地区可投资性的考察主要包括该国家或地区市场进入便利性、交易清算便利性、市场流动性及其政治风险等因素。 综合考虑上述因素,在中短期内,本基金投资的股票市场主要包括:香港、美国、日本、英国、加拿大、法国、澳大利亚、瑞士、德国、巴西、韩国、台湾等。对于与中国证监会签署谅解备忘录(MOU)的其他国家或地区股市,本基金若考虑投资的,将采取被动式投资的方式进行。未与中国证监会签署谅解备忘录(MOU)的国家和地区在标准普尔全球BMI市场指数中的权重较低,本基金管理人根据在法律法规的规定进行投资,避免大幅超配或低配该类国家和地区,从而避免引起较大的跟踪误差。对于市场准入受到限制或基于运营成本考虑暂不直接进入的国家和地区,本基金管理人将采用在非受限国家交易的存托凭证、市场指数化产品、掉期或类似产品作为替代投资品种。将来随着市场环境的变化以及本基金管理人研究覆盖能力提高,本基金将适当增加采取主动式投资的国家或地区范围。 3、 行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统,运用多种指标对各个行业进行综合分析评估,并在大类资产配置和区域框架下确定行业配置方案。行业评估指标包括:行业基本面指标(如行业销售状况及利润率等)、政策支持因素、行业风格(前周期、后周期、防御型)及行业估值等。 本基金的海外中国部分和全球(中国除外)部分将分别动态跟踪标准普尔BMI中国(除A、B股)指数及标准普尔全球BMI市场指数,结合行业分析,考虑市场相关度并基于行业风险预算确定行业资产的具体超配和低配比例,原则上不对单一行业进行过大的超配或低配。 4、 股票投资组合策略 在确定国家、地区配置和行业比例的基础上,本基金将根据目标证券市场的特点选择品质优良、估值合理的上市公司股票进行投资。 本基金强调对具有良好流动性、基本面发生积极变化、具有良好市场预期甚至可能超出市场预期、并具有合理估值水平的股票进行发掘。在选股过程中,结合研究员的研究成果和信安环球投资有限公司全球研究平台中的选股模型(如图2所示)对股票进行系统评估,以此为基础,构建股票池,投资与研究团队对所选择的股票进行研究和筛选,形成投资组合。基金管理人将根据自身研究实力安排研究重点,着重于海外中国股票的调研;对于全球(中国以外)组合部分,将主要参考境外投资顾问的个股投资建议。 图2 美国信安环球投资有限公司的选股模型 5、 固定收益类投资组合策略 本基金为股票型基金,以股票等权益类证券作为主要投资对象,但在必要时(如股票市场系统性风险过高),也将部分投资于安全性较高的、流动性较好的债券或债券(指数)基金。本基金管理人海外投资团队拥有海外债券投资经验。本基金将举行海外投资决策会议决定当期债券投资的比重和策略,并由海外投资部负责提供研究支持;境外投资顾问也将在必要时提供具体的研究支持。 6、 衍生品投资策略 为了规避风险、实现投资组合的风险管理,本基金在必要时将适度投资金融衍生工具,包括掉期、期权、股指期货等。其中,在出现市场准入限制性情况时,本基金可以采用掉期或类似产品间接投资于拟投资的市场;期权则主要用于套期保值;股指期货投资既可用于套期保值,也可以用于在保持现金仓位的前提下提高投资收益。 7、 多币种管理策略 多币种国际化投资可有效分散汇率风险,有助于在同一风险水平上提高组合收益。进行国际化的多币种投资将意味着本基金资产将以多币种的形式存在。 由于本基金是以人民币计价、多币种投资的产品,组合资产将涉及除人民币以外的港币、美元、欧元等多种货币。本基金将主要通过将资产分散投资于多个币种来减少汇率风险,不主动进行汇率风险对冲交易。

建信全球机遇投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”,投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球(中国除外)组合”。其中,境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司,这些公司注册于中国大陆境内,或者虽注册于中国大陆境外,但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。 海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为30%(比例范围0%-60%);全球(中国除外)组合占本基金股票投资的目标比例为70%(比例范围40%-100%)。

建信全球机遇收益分配原则

本基金是全球股票型基金,其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

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基金名称:建信全球机遇

申购金额:

近一月:

5.37%

近三月:

6.27%

近六月:

5%

近一年:

17.03%

今年来:

4.71%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

建信全球机遇(539001)

最新净值:1.4910(06-04)

累计净值:1.4910(06-04)

对比