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基金代码:(660011) 指数型
  • 收益走势
  • 净值走势
对比
  • 最新净值

    1.459

    (2018-06-05)
  • 累计净值

    1.459

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
农银中证500(660011)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 86648915.02 93.18%
2 债券 0 0%
3 货币 6250965.5 6.72%
4 其他 88792.59 0.1%
数据截止日期:2018-03-31
农银中证500(660011)行业配置
行业配置表
  • 序号
  • 资产名称
  • 金额(万元)
  • 占净资产比例
1 农、林、牧、渔业 1364363 1.48%
2 采矿业 2812875.43 3.06%
3 制造业 51378700.86 55.84%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2689166.2 2.92%
5 建筑业 1832492.52 1.99%
6 批发和零售业 4504950.52 4.9%
7 交通运输、仓储和邮政业 2649340.27 2.88%
8 住宿和餐饮业 116144 0.13%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 8161124.71 8.87%
10 金融业 1509654.71 1.64%
11 房地产业 5254777.72 5.71%
12 租赁和商务服务业 1633381.76 1.77%
13 科学研究和技术服务业 160278.9 0.17%
14 水利、环境和公共设施管理业 711059.82 0.77%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0%
16 教育 100764 0.11%
17 卫生和社会工作 181256.4 0.2%
18 文化、体育和娱乐业 1193102.2 1.3%
19 综合 395482 0.43%
20 合计 86648915.02 94.17%
数据截止日期: 2018-03-31
宋永安 宋永安 基金经理

宋永安先生:中国国籍,研究生、硕士,8年证券从业年限,2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
农银沪深300 指数型 2012.08.03-至今 54.55%
农银深证100增强 指数型 2012.09.04-至今 36.37%
农银中证500 指数型 2014.02.10-至今 50.10%
农银大盘蓝筹 股票型 2015.12.02-至今 -7.30%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
投资风险:适中
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
150001 国投瑞银瑞福进取 1.872 0.2991% --
502056 广发医疗指数分级 1.1611 0.2606%
160632 鹏华酒分级 1.04 0.2408%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.973 0.2279% --
161725 招商中证白酒指数分级 1.306 0.226%
代码 名称 单位净值 近6月 手续费
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.2257% --
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 0.2123%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7507 0.211% --
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7532 0.2109% --
690008 民生中证资源指数 0.859 0.2099% --

农银中证500投资策略

本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合进行相应的调整,以降低组合的跟踪误差。 1、跟踪组合的构建 2、跟踪组合的调整 (1)定期调整 (2)不定期调整 3、跟踪误差管理 4、现金头寸管理 5、债券投资管理

农银中证500投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

农银中证500收益分配原则

本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:农银中证500

申购金额:

近一月:

-1.95%

近三月:

-4.43%

近六月:

-6.12%

近一年:

-1.57%

今年来:

-7.52%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

农银中证500(660011)

最新净值:1.4590(06-05)

累计净值:1.4590(06-05)

对比