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基金代码:(660116) 理财型
  • 每万份收益 (元)
  • 7日年化收益率
对比
  • 每单位万份收益

    1.1851

    (2018-06-05)
  • 7日年化收益

    4.947%

    (2018-06-05)
投资风险:
收益计算器:
农银汇理7天理财债券B(660116)资产配置
资产配置表
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例
1 股票 0 0%
2 债券 297118270.87 47.41%
3 货币 289238551.17 46.15%
4 其他 7262635.21 1.16%
数据截止日期:2018-03-31
史向明 史向明 基金经理

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月起兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月起兼任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 现任基金
  • 历任基金
基金名称 基金类型 任期 任期回报
农银汇理金丰一年定开债 定开债券 2016.08.15-至今 -0.67%
农银汇理纯债一年定开债券 定开债券 2016.06.20-至今 -1.33%
农银增强收益债券C 债券型 2011.07.01-至今 49.51%
农银增强收益债券A 债券型 2011.07.01-至今 52.63%
农银恒久增利债券C 债券型 2012.02.06-至今 45.10%
农银恒久增利债券A 债券型 2012.02.06-至今 47.61%
农银汇理7天理财债券B 理财型 2013.02.05-至今 17.80%
农银汇理7天理财债券A 理财型 2013.02.05-至今 16.64%
基金名称 基金类型 任期 任期回报
天治天得利货币 货币型 2006.07.05-2008.07.01 5.19%
农银平衡双利 混合型 2010.11.06-2012.07.09 -19.82%
农银主题轮动混合 混合型 2015.05.26-2016.12.28 -3.88%
投资风险:
在所有基金中
  • 中低
  • 中高
在同类基金中
  • 中低
  • 中高
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
550013 信诚理财7日盈债券B 2.0071 5.669% --
360018 光大添天利季度理财债券B 0.00 0.00% --
001058 华夏理财30天债券B 1.5067 4.906% --
270047 广发理财30天债券B 1.2565 4.542% --
360020 光大添天盈理财债券B 1.1426 4.216% --
代码 名称 万份收益 7日年化 手续费
471030 汇添富理财30天债券B 1.2717 4.604% --
091021 大成月添利债券B 1.2195 4.558% --
000792 招商定期宝六个月期理财债券 0.00 0.00% --
550012 信诚理财7日盈债券A 1.9412 5.416% --
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 1.5598 4.45% --

农银汇理7天理财债券B投资策略

1、久期调整策略 债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来短、中、长期收益率变化情况进行预期的基础上,对于组合内各券种期限结构进行相应的调整。 当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 随着短、中、长期利率变化的幅度不同,债券收益率曲线可能会表现出非平行移动,出现曲度变化、斜率变化等情况。管理人将通过对收益率曲线形变的合理预期,合理配置在短、中、长期券种上的配置比例,对于预期收益率下降的期限段增加配置比率,同时减少预期收益率升高的期限段的配置比例,充分利用曲线形变提供的投资机会。 2、类属选择策略 由于受到不同因素的影响,金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征上表现出明显的差异,并呈现出不同的利差变化趋势。基金管理人将密切关注不同类属的债券收益率曲线的变化趋势,分析各类品种的利差变化方向,并在此基础上合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例,降低预期利差将扩大的券种的投资比例。对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 3、信用策略 本基金将充分借鉴外部的信用评级结果,并建立内部信用评级体系,根据对债券发行人及债券资信状况的分析,给发行主体和标的债券打分,给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级等级,并建立信用债备选库。基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况,通过卖方报告及实地调研等方式,对于发行人的行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险进行综合评价,从而得出信用债违约可能性和理论信用利差水平,并以此为基础进行债券定价。在发行人信用状况发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对该信用债进行合理定价。 4、息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系,只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。 5、衍生品策略 若未来有以固定收益品种为基础性资产的场内上市并交易的衍生品推出,则基金管理人将在届时法律法规和中国证监会规定的框架内,以风险管理为目标,在充分考虑衍生品风险收益及交易特征的基础上,严格风险控制流程,审慎参与衍生品交易。

农银汇理7天理财债券B投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

农银汇理7天理财债券B收益分配原则

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

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风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。

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基金名称:农银汇理7天理财债券B

申购金额:

近一月:

0.38%

近三月:

1.13%

近六月:

2.28%

近一年:

4.36%

今年来:

1.95%

注:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现

农银汇理7天理财债券B(660116)

万份收益:1.1851(06-05)

七日年化:4.947%(06-05)

对比