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基金净值

序号 基金代码 基金简称 相关链接 单位净值 日期 单位净值 日期 日增长值 日增长率 状态 手续费 操作
1 110022 易方达消费行业 档案 公告 分红 评级 2.484 2018-01-17 2.54 2018-01-16 -0.056 -2.2% 正常交易 0.3% 购买
2 519983 长信量化先锋混合 档案 公告 分红 评级 1.588 2018-01-17 1.603 2018-01-16 -0.015 -0.94% 正常交易 0.3% 购买
3 202025 南方上证380联接 档案 公告 分红 评级 1.5292 2018-01-17 1.5407 2018-01-16 -0.0115 -0.75% 正常交易 0.3% 购买
4 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 分红 评级 0.927 2018-01-17 0.929 2018-01-16 -0.002 -0.22% 正常交易 0.3% 购买
5 210001 金鹰成份优选 档案 公告 分红 评级 1.0361 2018-01-17 1.0443 2018-01-16 -0.0082 -0.79% 正常交易 -- 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 档案 公告 分红 评级 1.1211 2018-01-17 1.1234 2018-01-16 -0.0023 -0.2% 正常交易 0.3% 购买
7 519039 长盛同德主题混合 档案 公告 分红 评级 1.5868 2018-01-17 1.6085 2018-01-16 -0.0217 -1.35% 正常交易 0.3% 购买
8 420102 天弘永利债券B 档案 公告 分红 评级 1.0497 2018-01-17 1.05 2018-01-16 -0.0003 -0.03% 正常交易 0.3% 购买
9 350002 天治品质优选 档案 公告 分红 评级 0.8982 2018-01-17 0.911 2018-01-16 -0.0128 -1.41% 正常交易 0.3% 购买
10 000497 财通纯债分级债券 档案 公告 分红 评级 1.0457 2018-01-17 1.0457 2018-01-16 0 0% 正常交易 -- 购买
11 217023 招商信用增强债券 档案 公告 分红 评级 1.011 2018-01-17 1.01 2018-01-16 0.001 0.1% 正常交易 0.6% 购买
12 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 分红 评级 0.86 2018-01-17 0.864 2018-01-16 -0.004 -0.46% 正常交易 0.3% 购买
13 202015 南方开元沪深300ETF联接 档案 公告 分红 评级 1.545 2018-01-17 1.5485 2018-01-16 -0.0035 -0.23% 正常交易 0.3% 购买
14 519726 交银荣祥保本混合 档案 公告 分红 评级 1.016 2018-01-17 1.016 2018-01-16 0 0% 正常交易 0.3% 购买
15 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 公告 分红 评级 1.007 2018-01-17 1.007 2018-01-16 0 0% 正常交易 0.3% 购买
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