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基金净值

序号 基金代码 基金简称 相关链接 单位净值 日期 单位净值 日期 日增长值 日增长率 状态 手续费 操作
1 000624 华富恒财分级债券B 档案 公告 分红 评级 1.057 2018-01-17 1.058 2018-01-16 -0.001 -0.09% 停止交易 0.3% 购买
2 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 分红 评级 1.021 2018-01-17 1.023 2018-01-16 -0.002 -0.2% 停止交易 0.3% 购买
3 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.879 2018-01-17 0.879 2018-01-16 0 0% 停止交易 0.3% 购买
4 519058 海富通双福分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.794 2018-01-17 0.795 2018-01-16 -0.001 -0.13% 停止交易 0.3% 购买
5 000388 泰达宏利瑞利债券B 档案 公告 分红 评级 0.974 2018-01-17 0.974 2018-01-16 0 0% 停止交易 0.3% 购买
6 164908 交银环境治理指数分级 档案 公告 分红 评级 0.883 2018-01-17 0.883 2018-01-16 0 0% 正常交易 -- 购买
7 000318 中海惠利纯债分级债券B 档案 公告 分红 评级 1.0057 2018-01-17 1.006 2018-01-16 -0.0003 -0.03% 停止申购 0.3% 购买
8 000387 泰达宏利瑞利债券A 档案 公告 分红 评级 1.006 2018-01-17 1.006 2018-01-16 0 0% 停止交易 0% 购买
9 000292 鹏华丰信分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.009 2018-01-17 1.008 2018-01-16 0.001 0.1% 停止交易 0% 购买
10 519057 海富通双福分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.005 2018-01-17 1.004 2018-01-16 0.001 0.1% 停止交易 0% 购买
11 000675 中海惠祥分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.012 2018-01-17 1.012 2018-01-16 0 0% 停止交易 0% 购买
12 000623 华富恒财分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.005 2018-01-17 1.005 2018-01-16 0 0% 停止交易 -- 购买
13 000317 中海惠利纯债分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.0057 2018-01-17 1.0059 2018-01-16 -0.0002 -0.02% 停止交易 0% 购买
14 164510 国富恒利分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.0221 2018-01-17 1.0219 2018-01-16 0.0002 0.02% 正常交易 -- 购买
15 161627 融通通福分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.007 2018-01-17 1.007 2018-01-16 0 0% 正常交易 0% 购买
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