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基金净值

序号 基金代码 基金简称 相关链接 单位净值 日期 单位净值 日期 日增长值 日增长率 状态 手续费
1 000624 华富恒财分级债券B 档案 公告 分红 评级 1.002 2018-06-05 1.002 2018-06-04 0 0% 停止交易 0.3%
2 000770 长城久盈纯债分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.9993 2018-06-05 0.9999 2018-06-04 -0.0006 -0.06% 停止交易 --
3 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.897 2018-06-05 0.895 2018-06-04 0.002 0.22% 停止交易 0.3%
4 000388 泰达宏利瑞利债券B 档案 公告 分红 评级 0.957 2018-06-05 0.956 2018-06-04 0.001 0.1% 停止交易 0.3%
5 164908 交银环境治理指数分级 档案 公告 分红 评级 0.731 2018-06-05 0.721 2018-06-04 0.01 1.39% 正常交易 --
6 000318 中海惠利纯债分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.9786 2018-06-05 0.9784 2018-06-04 0.0002 0.02% 停止交易 0.3%
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 档案 公告 分红 评级 1.002 2018-06-05 1.002 2018-06-04 0 0% 停止交易 0%
8 000675 中海惠祥分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.007 2018-06-05 1.007 2018-06-04 0 0% 停止交易 0%
9 000623 华富恒财分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.002 2018-06-05 1.002 2018-06-04 0 0% 停止交易 --
10 000317 中海惠利纯债分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.0111 2018-06-05 1.011 2018-06-04 0.0001 0.01% 停止交易 0%
11 000769 长城久盈纯债分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.0018 2018-06-05 1.0017 2018-06-04 0.0001 0.01% 停止交易 --
12 164510 国富恒利分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.0249 2018-06-05 1.025 2018-06-04 -0.0001 -0.01% 正常交易 --
13 161627 融通通福分级债券A 档案 公告 分红 评级 1.028 2018-06-05 1.029 2018-06-04 -0.001 -0.1% 正常交易 0%
14 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 档案 公告 分红 评级 0.9835 2018-06-05 0.9649 2018-06-04 0.0186 1.93% 正常交易 0.3%
15 519058 海富通双福分级债券B 档案 公告 分红 评级 0.803 2018-06-04 0.803 2018-06-01 0 0% 停止交易 0.3%
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