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序号 基金代码 基金简称 相关链接 单位净值 日期 单位净值 日期 日增长值 日增长率 状态 手续费
1 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 分红 评级 1.8135 2017-08-03 1.8044 2017-07-28 -0.0161 -0.88% 正常交易 --
2 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 分红 评级 4.323 2017-08-03 4.359 2017-07-28 -0.03 -0.69% 正常交易 --
3 510180 华安上证180ETF 档案 公告 分红 评级 3.3914 2017-08-03 3.3713 2017-07-28 -0.0294 -0.86% 正常交易 --
4 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 分红 评级 0.937 2017-08-03 0.946 2017-07-28 -0.005 -0.53% 正常交易 --
5 150113 深证100B 档案 公告 分红 评级 1.5633 2017-08-03 1.5731 2017-07-28 -0.0211 -1.33% 停止交易 --
6 150316 富国中证工业4.0指数分级B 档案 公告 分红 评级 0.726 2017-08-03 0.749 2017-07-28 -0.012 -1.63% 停止交易 --
7 150067 国泰互利分级债券B 档案 公告 分红 评级 1.207 2017-08-03 1.204 2017-07-28 -0.003 -0.25% 停止交易 --
8 510330 华夏沪深300ETF 档案 公告 分红 评级 4.0435 2017-08-03 4.0356 2017-07-28 -0.0355 -0.87% 正常交易 --
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 分红 评级 2.9947 2017-08-03 3.0067 2017-07-28 -0.0256 -0.85% 正常交易 --
10 150075 诺安进取 档案 公告 分红 评级 1.186 2017-08-03 1.196 2017-07-28 -0.006 -0.5% 停止交易 --
11 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 分红 评级 1.4066 2017-08-03 1.4162 2017-07-28 -0.0049 -0.35% 正常交易 --
12 150272 招商国证生物医药指数分级B 档案 公告 分红 评级 0.868 2017-08-03 0.884 2017-07-28 0.002 0.23% 停止交易 --
13 150185 申万中证环保产业指数分级B 档案 公告 分红 评级 0.8055 2017-08-03 0.7974 2017-07-28 0.0019 0.24% 停止交易 --
14 502012 易方达证券公司分级B 档案 公告 分红 评级 1.3411 2017-08-03 1.2962 2017-07-28 -0.0143 -1.06% 停止交易 --
15 150312 信诚中证智能家居指数分级B 档案 公告 分红 评级 0.672 2017-08-03 0.685 2017-07-28 -0.004 -0.59% 停止交易 --
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