看跌情绪可能会扼杀投资者刚刚复苏的商品投资兴趣。巴克莱数据显示,今年上半年净流入78亿美元,为四年来最高水平。商品价格表现也相对强劲,第二季度标普高盛商品指数上涨近9%。
看跌情绪可能会扼杀投资者刚刚复苏的商品投资兴趣。巴克莱数据显示,今年上半年净流入78亿美元,为四年来最高水平。商品价格表现也相对强劲,第二季度标普高盛商品指数上涨近9%。
不过基金经理普遍未能复制商品市场的成功,理柏全球大宗商品主动管理型基金仅勉强进入正区间,上涨0.57%。这些经理在第二季度确实表现不错,但进入第三季度变得谨慎起来,因中国股市暴跌在7与初冲击了商品市场,希腊债务危机也推升美元。
在理柏基金排名上位列第四和第六位的哥伦比亚商品策略基金和Threadneedle (Lux) Enhanced商品组合基金联合经理人Nicolas Robin表示,基金普遍上谨慎。希腊问题导致美元走强,不利于商品市场,更严重的是中国股市暴跌。中国需求所占比例太大,任何疲软信号通常都会压制基本金属。
Robin称其管理的基金第二季度良好表现受益于重仓铝和铜。他已经减仓了,铜受中国影响最大,而现在市场还继续看跌。
这两个基金还受益于在能源行业仓位较高,尤其是汽油,这是今年迄今为止表现最好的商品。进入第三季度,伊朗协议有可能达成,原油市场面临抛压,Robin已经减仓。但仓位还是处于较高水平,他认为美国和其它国家需求强劲。他还指出美国冶炼厂已经开足马力,后劲不足,未来可能还有机会。
排名第五位的Schroder AS商品基金也受益于布伦特和纽约原油的上涨以及汽油的强劲表现。到第三季度,该基金的仓位也调整了。理由就是虽然部分受益于低价能源需求强劲,但油价是否还能继续上涨已经不像第二季度那么明确了。
重仓农产品也是该基金表现突出的原因。可可以21%的涨幅成为第二季度表现最好的农产品,小麦和大豆涨幅也达到两位数。
鉴于中国经济增长放缓,基金经理继续不看好金属。而商品价格下跌将会吸引新的投资,因股票和债券估值都相对高。
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