关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金修改基金合同的公告。
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(基金代码:161831 以下简称:“本基金”)已于2014年4月9日成立。本基金的基金份额包括基础份额——银华H股份额、稳健收益类份额——H股A份额以及积极收益类份额——H股B份额。根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,银华H股份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。
由于本基金银华H股份额目前已具备上市交易条件,现经本基金管理人银华基金管理有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,对《基金合同》进行了修订,修改了关于银华H股份额不上市交易的相关规定,并对涉及银华H股份额上市交易的相关内容进行了补充。
一、本次修订主要对基金合同中“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的分类与净值计算规则”、“基金份额的发售”、“H股A份额与H股B份额的上市交易”、“银华H股份额的申购与赎回”、“基金份额折算”、“基金的信息披露”等内容进行了修订,修订内容具体见附件一。投资者可访问银华基金管理有限公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅修订后的基金合同全文。
二、此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,已履行了规定的程序,并将按照《基金合同》的规定向监管机构进行备案,此次修订无需召开基金份额持有人大会。
三、本基金管理人将在本基金下一次更新招募说明书时对上述修改内容在招募书中进行更新。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年4月7日
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