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惨!国富金融地产混合A基金 最新净值跌幅达1.57%

国富金融地产混合A基金成立以来收益19.41%,今年以来收益15.95%,近一月收益10.64%,近一年收益3.46%,近三年收益19.65%。

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金02月26日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1941元,累计净值为1.1941元。

国富金融地产混合A基金成立以来收益19.41%,今年以来收益15.95%,近一月收益10.64%,近一年收益3.46%,近三年收益19.65%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓钟锋,自2016年06月29日管理该基金,任职期内收益17.76%。

赵宇烨,自2018年09月08日管理该基金,任职期内收益16.69%。

新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例3.46%)、兴业银行(持仓比例3.28%)、宁波银行(持仓比例3.01%)、中国平安(持仓比例2.76%)、保利地产(持仓比例2.69%)、万科A(持仓比例2.50%)、工商银行(持仓比例2.31%)、平安银行(持仓比例1.97%)、农业银行(持仓比例1.95%)、光大银行(持仓比例1.85%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度权益市场延续下跌趋势,国庆后迎来一波急速下跌,10月中旬企稳后,12月中旬继续下跌。各板块跌幅相近,上证综指本报告期内下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,以成长型公司为代表的创业板指下跌11.39%。

2018年四季度,国内经济数据开始走弱,贸易数据在抢订单后出现显著下滑,消费数据疲软,制造业创年内低点并跌至荣枯线以下,尽管地产投资还在高位,基建投资企稳,但对整体投资拉动有限。

经济下行压力逐渐增大,宏观对冲政策逐步释放。“去杠杆”基调转变为“稳杠杆”,同时基建发力,地产政策出现局部松动,宽松的宏观政策将延续至2019年。

2019年内外部风险仍难难消除,国内将经历经济自然下行周期,而海外贸易战依旧存在变数,在保持经济平稳运行的底线思维下,宏观政策的边际微调预计将延续,未来可能继续出现降准,甚至其他边际调整。

四季度以来基金保持较高仓位,12月考虑年末市场风险主动降低仓位。权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股和成长股为主要配置;债券仓位以高票息信用债为主要配置。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金A类份额净值为1.0298元,本报告期份额净值下跌3.83%,同期业绩基准下跌5.17%,本基金跑赢业绩比较基准1.34%;本基金C类份额净值为1.0754元,本报告期份额净值下跌1.54%,同期业绩基准下跌5.17%,本基金跑赢业绩比较基准3.63%。

截至12月中旬本基金权益配置比例高于业绩比较基准,12月下旬考虑市场风险大幅减仓,期末仓位低于业绩比较基准,是本基金在报告期内跑赢业绩比较基准的主要原因。

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