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公募基金仓位上周下降

上周A股单边上涨,沪指站3150点。沪深300上涨6.78%,上证综指上涨5.82%,深证成指上涨5.25%,中小板指数上涨5.37%,创业板上涨3.36%。

上周A股单边上涨,沪指站3150点。沪深300上涨6.78%,上证综指上涨5.82%,深证成指上涨5.25%,中小板指数上涨5.37%,创业板上涨3.36%。截至上周五,上证A股动态市盈率和市盈率分别为15.21倍和1.48倍,上交所A股的市盈率和市盈率有所上升。

按简单平均法计算,上周参与监测的股票型基金(不含指数型基金,下同)和混合型基金平均仓位为63.06%,较上期下降2.1个百分点。其中,股票型基金仓位下降1.11个百分点至87.86%,混合型基金仓位下降2.21个百分点至60.04%。从细分类型看,灵活配置基金仓位下降2.28个百分点至58.04%;平衡混合型基金仓位下降0.5个百分点至53.04%;偏股混合型基金仓位下降2.89个百分点至79.73%;偏债混合型基金仓位下降0.48个百分点至21.83%。

采用净值加权平均法计算,上周股票型基金和混合型基金平均预估仓位为71.44%,较上期下降0.92个百分点。其中,股票型基金仓位下降0.16个百分点至88.67%,混合型基金仓位下降1.03%至68.98%。从细分类型看,灵活配置型基金仓位下降1.3个百分点至60.93%;平衡型混合型基金仓位上升0.36个百分点至60.98%;偏股型混合型基金仓位下降0.98个百分点至82.56%;偏债型混合型基金仓位下降0.72个百分点至19.03%。

从所监测的全部股票型和混合型基金仓位分布来看,90%以上占20.4%,70%-90%占35.9%,50%-70%占12.6%,50%以下占31.2%。上周,16.9%的基金加仓超过2个百分点,16.7%的基金加仓不足2个百分点,31.2%的基金减仓不足2个百分点,35.2%的基金减仓超过2个百分点。

上周央行通过逆回购投放资金1000亿元,通过逆回购回收到期资金4900亿元,周内回收资金3900亿元。月初,财政资金投入运行,资金覆盖总体放松。主要银行间利率下降,隔夜回购加权利率下降。债券市场依然震荡,期货合约价格涨跌不一,大部分信用债券收益率下跌。受上周五PMI数据利好影响,债市人气受到压制。半年末流动性依然宽松,债券市场前期调整,风险可能已经释放。因此,多头债券市场的安全边际概率有所提高。

上周A股单边上涨,而申万湾级别的休闲服务、非银行金融和房地产行业涨幅明显。A股市场迎来情绪爆发期。沪指3150点,两市成交量连续两日突破万亿元,北上资金流入加速;同时,板块转换现象明显,资金流向低估值和滞胀板块。短期市场在证券板块带动下,成交情绪持续好转,低估板块投资价值较高。从长期来看,市场仍有向上复苏的可能。

对于偏股型基金的配置,建议投资者坚持长期投资和价值投资的理念,把握A股低水平、长期回暖的投资机会,运用均衡式配置获得回收收益,选择高绩效股票估值偏低的基金长期持有;债券型基金配置方面,近期债券市场可能继续波动,建议投资者选择优质债券产品,优先选择高等级信用债券产品。

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