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长信企业优选一年持有混合开放日常赎回、转换转出业务的公告-第5页

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2022-3-8 10:35:21

长信基金管理有限责任公司发布关于长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告。

本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在本公司网站公示。

场外代销机构费率优惠情况，以各代销机构实际业务办理情况为准。

5.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内业务。

§6 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

§7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本公司管理的本基金开放日常赎回、转换转出等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2021年2月1日在本公司网站（https://www.cxfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。

2、对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。

对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。对于每份基金份额，年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年度对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

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