多位明星基金经理的“独门股”浮出水面-第4页

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2022-3-28 9:59:00

基金年报已进入密集披露期，多位明星基金经理的“独门股”浮出水面。截至3月25日，共有11家基金公司披露了旗下基金2021年的年报。

“总体上，政策积极则经济动能恢复，应更积极看待经济。”丘栋荣在年报中分析称，2022年年初，市场承受较大压力，权益资产快速调整释放风险。与之相对应的是，在风高浪急的同时，权益资产将获得更高的隐含回报水平。

陆彬表示，3月以来，市场短期内出现了剧烈的调整，但越是短期的剧烈变动越不可持续。“我们始终以‘弱者心态’去面对和适应市场，保持敬畏之心，对基本面的景气度变化更敏感，估值容忍度更低，公司质地要求也会更严格。”他认为，站在当前时点，以一年两年的时间维度看，很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。

　诺德基金量化投资总监王恒楠认为，近日市场超跌反弹，有助于提振市场情绪，外资流出对市场的影响力会被逐渐消化。当前A股整体估值合理，安全边际强，具备中长期配置价值。“市场的投资机会仍以结构性行情为主，在投资上我们会结合产业政策、行业景气度、公司成长性等因素优选行业，长线布局。总体来讲，我们认为现在可能是一个长期的低位布局良机。”

但丘栋荣认为，当前市场内部的结构性分化仍非常激烈，结构性高估和低估仍并存。“像一些传统行业和领域的估值水平仍处于历史最便宜的10%以下分位值，而以大盘成长股为代表的高估值品种即便过去一年持续调整，但绝对估值水平较高，仍处于历史90%以上分位值。”他表示，将更关注那些低估值品种中“不合理”的标的，坚持低估值投资理念，通过精选个股获取超额收益。

具体到行业配置上，陆彬认为，新能源产业的上游品种，当前估值非常便宜，业绩确定性很高，但是市场的分歧巨大。预期差的产生，正是可能的超额收益来源。“具体组合上，用光伏等板块来防风险，用计算机传媒、医药和新能源车板块来进攻，是当前市场环境下一个比较好的配置策略。”陆彬表示。

来源：中国证券报·中证网本报记者张凌之杨皖玉

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