2016年以来市场出现大幅下跌,这个下跌既在意料之中,也在意料之外的成分。
我觉得满足这些标准的股票最近我看到的越来越多,A股有,港股也有,我正在密切紧密跟踪,如果能找到足够多的3年翻倍的股票,整个组合就是个非常好的组合。我对后市并不悲观,觉得机会正在来临,我觉得未来10年涨10倍,我觉得不是通过大盘涨跌来得到,而是通过寻找个股来实现,对于产品我觉得逐渐觉得机会来临,千合资本会认购昀沣和昀沣3号各2000万。
客户问题:
1)您的风格是自上而下精选个股,您的风格是偏成长还是价值?
主要还是要看估值相匹配,成长股的估值和成长性的匹配,我投资的三聚环保可能大家都知道,过去都是业绩都是连续100%的增长,未来可能也是100%的业绩增长,但是估值只有30倍,目前来看,符合估值要求的股票,可能价值股多些,有些周期股,可能估值非常低,一旦成长性好,也是非常有价值。
2)昀沣的风控是通过仓位还是估值期货对冲来控制风险?
境外的股指期货基本不能做,原来去年通过股指期货对冲过风险,后来受限,未来是希望通过选股来控制风险,我刚刚说了没有通过判断大盘来频繁换仓,昀沣和昀沣3号的净值不一样,昀沣去年通过投资人大会,可以投资港股,相对于昀沣3号范围扩大更晚,今年市场调整比较快,在组合调整上没有那么快,昀沣3号再海外配置更多些,从目前来看,海外的配置并没有带来很好的表现,但看好未来潜力,下阶段,昀沣会增加海外配置。
3)目前昀沣2个产品的仓位?板块?今年以来的跌幅如何?
目前仓位还是比较高,7-8成的仓位,重点板块:没有一个特别的倾向性,从结果来看,目前在三聚环保类似的化工板块,地产股,防御性的食品饮料板块,目前银行比较少了,有些板块现在的吸引力比银行好,增加了证券的配置。
选地产股的逻辑:主要看估值,很多地产股的估值都在5倍以下(港股通里的),一方面连续降息刺激,另一方面,融资成本降低,如前期保利地产的融资成本下降到3%不到,各个城市销售回暖。
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