5月首个交易日,A股喜迎“开门红”,上周A股反复逼近3000点,虽然最终未能站上3000点,但是周振幅达3.14%。
A股市场在3000点左右再现震荡反复,国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东表示,市场短期波动主要是资金博弈行为的体现,暂时未出现实质性利空因素,市场整体仍处于震荡格局中,修整之后将重拾升势。宏观经济阶段性企稳、通胀温和回升、利率维持低位……这些利好权益市场的逻辑目前基本没有变化,并且短期内来自货币政策和海外因素的挑战并不大。如果分析潜在的风险因素,当前最需要担忧的是债务杠杆过高和坏账率的提升。近期信用债频频爆出违约事件,已经极大挫伤了债市风险偏好,导致债券融资回落甚至可能影响到经济复苏进程。不过,风险目前仍在可控范围内,尚不足以酿成系统性风险。
整体而言,随着投资出现反弹,消费维持平稳增长,经济阶段性复苏有望带动企业盈利水平的回升,对短期A股市场仍持谨慎乐观的态度。近期市场之所以出现波动,虽然一定程度上是受到债市情绪的波及,但更大原因在于存量博弈市场中投资者心态敏感,更容易放大对潜在风险的担忧。随着市场调整释放风险后,预计市场将开启新一轮缓步上扬。对于看好的板块和行业,由于目前正处于通胀温和回升的环境,重点配置了一些价格上涨的行业和板块。一方面是受益于经济复苏的周期品,不过考虑到尽管经济数据亮点频出,但复苏的可持续性这一疑问依旧困扰市场,对周期股的操作思路是阶段性持有;另一方面,看好食品饮料板块,食品饮料在通胀环境中往往是表现最佳的板块之一。
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