全球顶级对冲基金“捕手”黄豪经验之谈-第3页

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2016-5-23 13:28:43

10多年前，黄豪在香港为亚洲富豪管理将近3亿美元资产，多年来伴随着对冲基金的兴盛，其顶级关系网络也令人羡慕。

高丰还有多位资深的投资顾问。比如其中一位，黄豪指着一张穿着阿拉伯长袍的男子照片说：“这位是科威特一个著名家族基金的总裁，他和很多大的对冲基金非常熟悉，投资经验很丰富，提供很多信息给我们。”选择对冲基金，前提是充分的调研。建立在对每个基金的投资团队背景、投资理念、投资决策过程、投资业绩详细的分析基础上。而且需要长期跟踪这些基金。筛选出优秀的基金，主动替换没有达到要求的基金。“我们还需要和基金经理们进行定期的沟通，尤其在市场波动的时候，了解他们的应对方式。”黄豪说。

构建基金组合的核心思想仍然是“分散”。不仅是市场和地区的分散，同时也是投资策略的分散。基金之间很低的相关度，有助于降低组合风险，从而获得稳健回报。比如对冲基金如果按照策略划分，有很多种类型。有些是宏观策略，以索罗斯基金为代表，投资外汇为主，主要根据宏观因素来投资，相对不注重单独公司的研究。有些是股票多空策略，注重对单独公司研究，自下而上，买进看好公司股票，抛空不看好公司，以老虎基金为代表。有些对冲基金采用套利策略，比如公司并购套利，公司资本结构套利。有些对冲基金以信贷领域投资为主，比如公司高息债券，购房抵押债。有些聚焦于新兴市场，有些采用以数据模型为基础的量化策略。

“我们在筛选出基金后，会对投资组合基金作压力测试，关联性分析，来主动对冲各种风险。”黄豪表示。

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