海外对冲基金怎么选?投资海外对冲基金有哪些策略?市场上基金产品名目繁多,从中广泛寻找不同风格投向的对冲基金,选取一批真正适合投资人风险偏好及承受能力的基金才最为关键。
系统性风险,就是通常所说的市场风险。如今年8月18日至25日间,全球股指的暴跌(2015年8月18日至25 日期间,美国道指数从17537.3 点最低跌至15370.33点,中国上证指数从3999.13点最低跌至2850.71点)。这一类风险,并不能通过多元化投资来规避。当需要规避系统性风险时,就会采用投资组合中的Alpha策略。
Alpha策略,简单来说就是专注于个股或者一篮子股票的股价预期, 而尽量避免资产组合受到市场波动的影响。最为直接的操作就是,做多一篮子股票的同时做空股指期货或者其他衍生品来消除系统性风险,这样的投资组合多在熊市中也能拥有稳定的表现。
海外市场主流策略
随着现代衍生品等金融工具的发展,对冲基金的策略也越发多样化, 针对不同的投资环境、投资标的以及投资者需求,主流的投资策略也分为多种。
股票多空策略
对冲基金发展至今,最为古老也是最为常见的就是股票多空策略。这也是Alfred Winslow Jones在最早期的对冲基金中运用的策略(Alfred Winslow Jones-WIKIPEDIA)。股票多空策略的基本操作是在做多认为有上涨潜力股票的同时,做空另一部分认为价值被高估,之后可能会下跌的股票。这样的策略操作结果就是可以通过多空对冲来规避市场风险,并且在多头股票上获取Alpha之外,在空头的股票中再获得一次Alpha收益。这样的策略适用于对市场未来前景并不明朗,但是对于个股选择有着很强信心的投资人。只要在股票选择上做出了正确决定,即便在动荡的盘面或是熊市之中,也可以获得可观的收益。
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