分级基金份额折算如何计算?分级基金份额折算细则详解。分级基金又叫结构性基金,和普通基金不同的是,分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的收益。
折算方式:在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。
折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定:为保证折算的顺利进行,折算基准日及次一工作日,基础份额暂停申购、赎回和转托管;折算基准日次一工作日,优先份额停牌一天,进取份额正常交易。
折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定:定期折算完成后,优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。
不同的分级基金份额折算可能都是不一样的,所以投资者必须先要清楚了解某只分级基金的具体情况,才能知道该分级基金的相关折算公告。