什么是分级基金？关于分级基金基础知识详细介绍！-第3页

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2017-4-18 10:23:42

什么是分级基金？关于分级基金基础知识详细介绍！1、什么是分级基金？分级基金又称结构化基金，是指在一个基金投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。

A份额(稳健份额)参考净值的是由基金产品设计条款决定的，一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息。

B份额(进取份额)参考净值并没有独立的计算方法，在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出。

5、什么是A、B份额的折溢价？

基金的交易价格理论上会以其净资产值为基础，但是由于价格是一个市场现象，更多的是由供求关系决定。基金的折溢价就是基金的交易价格与基金净值间的价差。假设基金净值不变，都是1.00元，如果基金交易价格是0.90元，那么它的折价就是0.1元，折价率就是10%。同理，如果基金交易价格是1.10元的话，那它的溢价也是0.1元，溢价率是10%。由于A、B两类份额在场内交易，同样会产生交易价格，其价格与参考净值间的价差便是这两类份额的折溢价。

计算公式：折溢价率=交易价格/基金净值(或参考净值)-1，其值为负数时折价，为正数时溢价。

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