货币基金收益有什么指标?已知万份收益率,收益怎么算?货币基金的面值恒定为1元,管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。
货币基金收益有什么指标?已知万份收益率,收益怎么算?货币基金的面值恒定为1元,管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。
七日年化收益率:是最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率,货币基金官方给出的收益率是“年化收益率”。
基金每万份收益:是持有10000元当日能获得的实际收益。
已知万份收益率,收益怎么算?
在不考虑复利收益的情况下,收益计算公式为:当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。
举个例子更明白:小明持有某只货币基金,1月9日的每万份收益为1.5692元,7日年化收益率为4.9760%,如果小明持有10000份该基金,那么当天小明可以获得1.5692元的收益。
周五申购/赎回,收益怎么算?
投资者于周五申购的基金份额,不享有周五和周六、周日的收益;
投资者于周五赎回的基金份额,则享有周五和周六、周日的收益。
也就是说:如果你在1月9日(周五)申购了份额,那么基金收益将从1月12日(周一)开始计算;如果在1月9日(周五)赎回了份额的话,那么除了享有1月9日(周五)的收益之外,还同时享有1月10日(周六)和1月11日(周日)的收益,从1月12日起则不再享受收益。
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