招商基金档案_招商基金管理有限公司概况-金投基金-金投网

招商基金管理有限公司China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

成立日期	2002年12月27日	公司性质	中资企业
基金代码		基金类型
海通评级	暂无评级	注册资本	21000（万元）
办公地址	深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼	网站地址	www.cmfchina.com
总经理	金旭	联系电话	400-887-9555
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

基金总数

182只
货币型基金

17只
理财型基金

7只
股票型基金

8只
QDII型基金

7只
指数型基金

10只

招商基金介绍

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意，招商基金原股东荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司，截止2013年10月份，本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。目前，招商基金的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。

展开

热销基金: 浦银货币E
近1年 +4.13%; 长信量化先锋混合
近1年 -4.68%; 长盛添利宝货币A
近1年 +3.8%; 富安达增强收益债券A
近1年 -2.21%

招商基金管理有限公司旗下基金

基金代码	基金名称	基金类型	最新行情		日增长值	日增长率	手续费
基金代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	手续费
217027	招商央视财经50指数	指数型	2.091	2.091	0.028	1.36%	1.20%
217026	招商理财7天债券B	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
217203	招商安泰债券B	债券型	1.1578	1.9113	-0.0004	-0.03%	0.00%
217023	招商信用增强债券	债券型	0.994	1.383	0.004	0.4%	0.80%
217024	招商安盈保本	保本型	1.059	1.412	0.001	0.09%	1.20%
217021	招商优企灵活配置	混合型	2.15	2.15	0.038	1.8%	1.50%
217025	招商理财7天债券A	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
217022	招商产业债券	债券型	1.302	1.542	-0.001	-0.08%	0.80%
217018	招商安瑞进取债券	债券型	1.728	1.728	0.012	0.7%	0.80%
217019	招商深证TMT50联接	联接基金	1.449	1.449	0.038	2.69%	1.50%
217020	招商安达保本	保本型	1.1895	1.4874	0.0223	1.91%	1.20%
217015	招商全球资源	QDII	1.099	1.099	0.01	0.92%	1.60%
217017	招商上证消费80联接	联接基金	1.722	1.722	0.029	1.71%	1.50%
217016	招商深证100	指数型	1.367	1.367	0.022	1.64%	1.20%
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	1.515	2.228	0.031	2.09%	1.50%
217013	招商中小盘混合	混合型	1.513	1.513	0.022	1.48%	1.50%
217012	招商行业领先	股票型	1.345	1.645	0.022	1.66%	1.50%
217011	招商安心债券	债券型	1.515	1.755	-0.001	-0.07%	0.00%
217008	招商安本增利债券	债券型	1.3133	1.9333	0.0083	0.64%	0.00%
217009	招商核心价值	混合型	1.1657	1.2857	0.0242	2.12%	1.50%
217001	招商安泰混合	混合型	0.363	3.73	0.0044	1.23%	1.50%
217003	招商安泰债券A	债券型	1.1392	1.9607	-0.0004	-0.04%	0.80%
217002	招商安泰平衡	混合型	0.9889	2.9156	0.0054	0.55%	1.50%
217005	招商先锋	混合型	0.9676	2.9231	0.0074	0.77%	1.50%
161726	招商国证生物医药指数分级	指数型	1.211	0.805	0.035	2.98%	1.00%
161723	招商中证银行指数分级	指数型	0.958	1.018	-0.003	-0.31%	1.00%
161725	招商中证白酒指数分级	指数型	1.306	1.842	0.017	1.32%	1.00%
161724	招商中证煤炭等权指数分级	指数型	0.975	0.686	0.003	0.31%	1.00%
161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	混合型	1.213	1.213	0.023	1.93%	1.50%
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	指数型	0.945	1.214	0.009	0.96%	1.00%
161716	招商双债增强债券(LOF)	债券型	1.138	1.277	-0.001	-0.09%	0.80%
161719	招商可转债分级债券	债券型	0.889	1.34	0.002	0.23%	0.70%
161721	招商沪深300地产指数分级	指数型	0.727	1.313	0.003	0.41%	1.00%
161720	招商中证全指证券公司指数分级	指数型	0.949	0.649	0.004	0.42%	1.00%
161713	招商信用添利债券(LOF)	债券型	1.016	1.603	0	0%	0.80%
161714	招商标普金砖四国	QDII	1.043	1.043	0.02	1.96%	1.60%
161715	招商中证大宗商品指数分级	指数型	0.983	1.121	0.01	1.03%	1.20%
161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	1.532	3.4423	0.0223	1.48%	1.50%
005761	招商MSCI中国A股国际通A	股票指数	1.0212	1.0212	0.0056	0.55%	1.50%
005762	招商MSCI中国A股国际通C	股票指数	1.0205	1.0205	0.0056	0.55%	1.50%
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.0425	1.0425	0.0046	0.44%	0.50%
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.0473	1.0473	0.0046	0.44%	1.50%
004784	招商稳健优选股票	股票型	0.9447	0.9447	0.0135	1.45%	1.50%
004780	招商招利一年理财债券	定开债券	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%	0.00%
004667	招商招财通理财债券	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
004266	招商沪港深科技创新混合	混合型	1.0398	1.1288	0.0082	0.79%	1.50%
004193	招商中证500指数C	股票指数	1.026	1.026	0.0157	1.55%	0.50%
004192	招商中证500指数A	股票指数	1.0217	1.0217	0.0157	1.56%	1.50%
003355	招商稳祥定开灵活混合A	混合型	1.0485	1.0485	-0.0053	-0.5%	1.50%
003356	招商稳祥定开C	混合型	1.0366	1.0366	-0.0054	-0.52%	1.50%
003326	招商睿诚定开混合	混合型	1.0516	1.0976	0.0071	0.68%	1.50%
003046	招商信用定开债(QDII)人民币	QDII	0.935	0.935	-0.01	-1.06%	0.25%
003004	招商睿祥定开混合	混合型	1.0176	1.0176	-0.0055	-0.54%	1.50%
002824	招商盛达混合C	混合型	1.038	1.038	0.02	1.96%	0.50%
002823	招商盛达混合A	混合型	1.048	1.048	0.02	1.95%	1.50%
002776	招商安荣保本混合A	保本型	1.044	1.044	0	0%	2.00%
002777	招商安荣保本混合C	保本型	1.027	1.027	0	0%	0.00%
002658	招商安裕保本混合C	保本型	1.033	1.033	0	0%	2.00%
002657	招商安裕保本混合A	保本型	1.046	1.046	0.001	0.1%	2.00%
002628	招商安博保本混合A	保本型	1.0436	1.0436	0	0%	0.80%
002629	招商安博保本混合C	保本型	1.0311	1.0311	0	0%	0.50%
002574	招商瑞庆混合	混合型	1.006	1.156	0.002	0.2%	1.50%
002506	招商招盈18个月定开债	定开债券	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%	1.00%
002456	招商安元保本混合A	保本型	1.065	1.065	0.003	0.28%	2.00%
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.228	1.228	0.012	0.99%	0.50%
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.178	1.178	0.015	1.29%	0.50%
002389	招商安德保本混合A	保本型	1.067	1.067	0	0%	2.00%
002317	招商睿逸混合	混合型	1.032	1.032	0.01	0.98%	1.50%
002271	招商安弘保本混合	保本型	1.076	1.076	0	0%	2.00%
002249	招商境远保本混合	保本型	1.0081	1.0081	0.0246	2.5%	2.00%
002215	招商招益一年定开债	定开债券	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%	0.00%
002103	招商康泰养老混合	混合型	1.075	1.075	0.002	0.19%	1.50%
002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	1.384	1.528	0.011	0.8%	0.50%
001917	招商量化精选股票	股票型	0.989	1.059	0.019	1.96%	1.50%
001869	招商制造业混合	混合型	1.155	1.275	0.026	2.3%	1.50%
001868	招商产业债券C	债券型	1.277	1.517	-0.001	-0.08%	0.50%
001840	招商丰享混合C	混合型	1.052	1.307	0	0%	0.50%
001841	招商丰享混合A	混合型	1.054	1.234	0	0%	1.50%
001749	招商中国机遇股票	股票型	0.998	0.998	0.014	1.42%	1.50%
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	0.884	0.884	0.023	2.67%	1.50%
001598	招商丰融混合C	混合型	1.251	1.251	0.007	0.56%	0.50%
001597	招商丰融混合A	混合型	1.28	1.28	0.007	0.55%	1.50%
001531	招商安益保本混合	保本型	1.123	1.123	0	0%	1.50%
001502	招商丰裕混合C	混合型	1.102	1.102	0	0%	0.50%
001501	招商丰裕混合A	混合型	1.123	1.123	0	0%	1.50%
001446	招商丰泽混合C	混合型	1.175	1.175	0.009	0.77%	1.50%
001427	招商丰泽混合A	混合型	1.18	1.18	0.008	0.68%	1.50%
001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	0.891	0.891	0.023	2.65%	1.50%
001404	招商移动互联网产业股票基金	股票型	0.789	0.789	0.014	1.81%	1.50%
000960	招商医药健康产业股票	股票型	1.332	1.332	0.039	3.02%	1.50%
000809	招商招利1个月期理财债券B	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000792	招商定期宝六个月期理财债券	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000746	招商行业精选股票	股票型	1.548	1.548	0.024	1.57%	1.50%
000679	招商丰利灵活配置混合	混合型	1.186	1.186	0.015	1.28%	1.50%
000530	招商丰盛稳定增长混合	混合型	1.215	1.215	0.012	1%	1.50%
000391	招商标普指数-人民币	QDII	1.2939	1.3209	--	-0.08%	1.20%
000314	招商瑞丰混合发起式	混合型	1.403	1.55	0.011	0.79%	1.50%
000126	招商安润保本混合	保本型	1.032	1.376	0.002	0.19%	1.50%
217014	招商现金增值货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
217004	招商现金增值货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000651	招商招金宝货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	---
000644	招商招金宝货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	---
002538	招商丰嘉混合A	混合型	1.045	1.057	-0.001	-0.1%	1.50%
002539	招商丰嘉混合C	混合型	1.044	1.055	0	0%	0.50%
161727	招商增荣混合	混合型	1.01	1.01	-0.002	-0.2%	1.50%
003620	招商睿乾混合	混合型	1.2317	1.2317	-0.0001	-0.01%	2.00%
003616	招商招熹纯债A	债券型	1.0152	1.0152	0.0009	0.09%	0.10%
003617	招商招熹纯债C	债券型	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	0.20%
003440	招商招享纯债A	债券型	1.0066	1.0146	0.0002	0.02%	0.10%
003441	招商招享纯债C	债券型	1	1	0	0%	0.10%
003265	招商招坤纯债A	债券型	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	0.10%
003266	招商招坤纯债C	债券型	1.007	1.007	0	0%	0.10%
003156	招商招悦纯债A	债券型	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%	0.10%
003157	招商招悦纯债C	债券型	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	0.20%
003047	招商信用定开债(QDII)美元	QDII	0.149	0.149	0	0%	0.25%
002995	招商招裕纯债C	债券型	1.0066	1.0106	0.0001	0.01%	0.20%
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.0198	1.0243	0.0001	0.01%	0.10%
002992	招商招元纯债A	债券型	1.1319	1.1319	0	0%	0.10%
002993	招商招元纯债C	债券型	0.9658	0.9658	0	0%	0.20%
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.988	0.998	0	0%	0.20%
002817	招商招恒纯债A	债券型	0.999	1.009	0	0%	0.10%
002822	招商丰乐灵活配置混合C	混合型	1.026	1.026	-0.001	-0.1%	0.50%
002821	招商丰乐灵活配置混合A	混合型	1.029	1.029	-0.001	-0.1%	1.50%
002627	招商丰源混合C	混合型	1.027	1.027	-0.002	-0.19%	0.50%
002626	招商丰源混合A	混合型	1.029	1.029	-0.002	-0.19%	1.50%
002582	招商丰凯混合C	混合型	1.04	1.04	-0.004	-0.38%	0.50%
002581	招商丰凯混合C	混合型	1.115	1.115	-0.004	-0.36%	1.50%
002575	招商丰睿混合A	混合型	1.054	1.054	-0.002	-0.19%	1.50%
002576	招商丰睿混合C	混合型	1.053	1.053	-0.001	-0.09%	0.50%
002541	招商丰和混合C	混合型	1.044	1.044	-0.004	-0.38%	0.50%
002540	招商丰和混合A	混合型	1.044	1.044	-0.003	-0.29%	1.50%
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	1.039	1.039	0	0%	0.00%
002515	招商丰益混合C	混合型	1.041	1.041	-0.003	-0.29%	0.50%
002514	招商丰益混合A	混合型	1.127	1.127	-0.002	-0.18%	1.50%
002516	招商丰达混合A	混合型	1.054	1.054	-0.002	-0.19%	1.50%
002517	招商丰达混合C	混合型	1.047	1.047	-0.002	-0.19%	0.50%
002457	招商安元保本混合C	保本型	--	--	--	--%	0.50%
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	1.045	1.045	0	0%	0.10%
001773	招商丰庆混合A	混合型	1.303	1.303	-0.005	-0.38%	1.50%
001774	招商丰庆混合C	混合型	--	--	--	--%	1.50%
001693	招商招利1个月期理财债券C	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000808	招商招利1个月期理财债券A	理财型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
004261	招商招禧宝货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	1.00%
004262	招商招禧宝货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	1.00%
003537	招商招利宝货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	1.00%
003538	招商招利宝货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	1.00%
002299	招商招福宝货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
002298	招商招福宝货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000758	招商招钱宝货币C	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000607	招商招钱宝货币B	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000588	招商招钱宝货币A	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
150207	招商沪深300地产指数分级A	固定收益	1.028	1.134	0	0%	---
150269	招商中证白酒指数分级A	固定收益	1.028	1.102	0	0%	---
150251	招商中证煤炭等权指数分级A	固定收益	1.028	1.103	0	0%	---
150200	招商中证全指证券公司A	固定收益	1.028	1.139	0	0%	---
150096	招商中证商品A	固定收益	1.024	1.301	0	0%	---
150271	招商国证生物医药指数分级A	固定收益	1.028	1.102	0	0%	---
150145	招商沪深300高贝塔指数分级A	固定收益	1.032	1.234	0	0%	---
150249	招商中证银行指数分级A	固定收益	1.028	1.103	0	0%	---
150188	招商可转债分级债券A	固定收益	1.028	1.159	0	0%	---
159003	招商保证金快线A	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
150201	招商中证全指证券公司B	分级杠杆	0.47	0.162	-0.01	-2.08%	---
000392	招商标普指数-美元	QDII	0.1943	0.1987	--	0.05%	1.20%
150097	招商中证商品B	分级杠杆	1.012	1.012	0.002	0.2%	---
150189	招商可转债分级债券B	分级杠杆	0.921	2.014	-0.02	-2.13%	---
150146	招商沪深300高贝塔指数分级B	分级杠杆	0.458	1.448	0	0%	---
159004	招商保证金快线B	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
000393	招商标普指数-港币	QDII	1.5069	1.5409	--	0.01%	1.20%
150250	招商中证银行指数分级B	分级杠杆	1.016	1.016	-0.03	-2.87%	---
159909	招商深证TMT50ETF	ETF联接型	4.948	1.522	-0.055	-1.1%	---
150270	招商中证白酒指数分级B	分级杠杆	1.712	1.712	-0.032	-1.83%	---
150252	招商中证煤炭等权指数分级B	分级杠杆	1.576	0.509	0.038	2.47%	---
150208	招商沪深300地产指数分级B	分级杠杆	0.51	1.531	-0.008	-1.54%	---
510150	招商上证消费80ETF	ETF联接型	4.323	1.425	-0.03	-0.69%	---
150272	招商国证生物医药指数分级B	分级杠杆	0.868	0.229	0.002	0.23%	---
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	1	1	0.00	0.00%	0.00%
005594	招商添润3个月定开债A	定开债券	--	--	--	--%	1.50%
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	定开债券	--	--	--	--%	1.50%
005595	招商添润3个月定开债C	定开债券	--	--	--	--%	1.50%
005648	招商添琪3个月定开债A	定开债券	--	--	--	--%	1.50%
005649	招商添琪3个月定开债C	定开债券	--	--	--	--%	1.50%