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招商基金管理有限公司China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

成立日期 2002年12月27日 公司性质 中资企业
基金代码 基金类型
海通评级 暂无评级 注册资本 21000(万元)
办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 网站地址 www.cmfchina.com
总经理 金旭 联系电话 400-887-9555
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  • 基金总数

    182

  • 货币型基金

    17

  • 理财型基金

    7

  • 股票型基金

    8

  • QDII型基金

    7

  • 指数型基金

    10

招商基金介绍

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意,招商基金原股东荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,截止2013年10月份,本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。 目前,招商基金的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
展开
热销基金
浦银货币E

近1年 +4.13%

长信量化先锋混合

近1年 -4.68%

长盛添利宝货币A

近1年 +3.8%

富安达增强收益债券A

近1年 -2.21%

招商基金管理有限公司旗下基金

基金代码 基金名称 基金类型 最新行情 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值
217027 招商央视财经50指数 指数型 2.091 2.091 0.028 1.36% 1.20%
217026 招商理财7天债券B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
217203 招商安泰债券B 债券型 1.1578 1.9113 -0.0004 -0.03% 0.00%
217023 招商信用增强债券 债券型 0.994 1.383 0.004 0.4% 0.80%
217024 招商安盈保本 保本型 1.059 1.412 0.001 0.09% 1.20%
217021 招商优企灵活配置 混合型 2.15 2.15 0.038 1.8% 1.50%
217025 招商理财7天债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
217022 招商产业债券 债券型 1.302 1.542 -0.001 -0.08% 0.80%
217018 招商安瑞进取债券 债券型 1.728 1.728 0.012 0.7% 0.80%
217019 招商深证TMT50联接 联接基金 1.449 1.449 0.038 2.69% 1.50%
217020 招商安达保本 保本型 1.1895 1.4874 0.0223 1.91% 1.20%
217015 招商全球资源 QDII 1.099 1.099 0.01 0.92% 1.60%
217017 招商上证消费80联接 联接基金 1.722 1.722 0.029 1.71% 1.50%
217016 招商深证100 指数型 1.367 1.367 0.022 1.64% 1.20%
217010 招商大盘蓝筹混合 混合型 1.515 2.228 0.031 2.09% 1.50%
217013 招商中小盘混合 混合型 1.513 1.513 0.022 1.48% 1.50%
217012 招商行业领先 股票型 1.345 1.645 0.022 1.66% 1.50%
217011 招商安心债券 债券型 1.515 1.755 -0.001 -0.07% 0.00%
217008 招商安本增利债券 债券型 1.3133 1.9333 0.0083 0.64% 0.00%
217009 招商核心价值 混合型 1.1657 1.2857 0.0242 2.12% 1.50%
217001 招商安泰混合 混合型 0.363 3.73 0.0044 1.23% 1.50%
217003 招商安泰债券A 债券型 1.1392 1.9607 -0.0004 -0.04% 0.80%
217002 招商安泰平衡 混合型 0.9889 2.9156 0.0054 0.55% 1.50%
217005 招商先锋 混合型 0.9676 2.9231 0.0074 0.77% 1.50%
161726 招商国证生物医药指数分级 指数型 1.211 0.805 0.035 2.98% 1.00%
161723 招商中证银行指数分级 指数型 0.958 1.018 -0.003 -0.31% 1.00%
161725 招商中证白酒指数分级 指数型 1.306 1.842 0.017 1.32% 1.00%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 指数型 0.975 0.686 0.003 0.31% 1.00%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 混合型 1.213 1.213 0.023 1.93% 1.50%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 指数型 0.945 1.214 0.009 0.96% 1.00%
161716 招商双债增强债券(LOF) 债券型 1.138 1.277 -0.001 -0.09% 0.80%
161719 招商可转债分级债券 债券型 0.889 1.34 0.002 0.23% 0.70%
161721 招商沪深300地产指数分级 指数型 0.727 1.313 0.003 0.41% 1.00%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 指数型 0.949 0.649 0.004 0.42% 1.00%
161713 招商信用添利债券(LOF) 债券型 1.016 1.603 0 0% 0.80%
161714 招商标普金砖四国 QDII 1.043 1.043 0.02 1.96% 1.60%
161715 招商中证大宗商品指数分级 指数型 0.983 1.121 0.01 1.03% 1.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 1.532 3.4423 0.0223 1.48% 1.50%
005761 招商MSCI中国A股国际通A 股票指数 1.0212 1.0212 0.0056 0.55% 1.50%
005762 招商MSCI中国A股国际通C 股票指数 1.0205 1.0205 0.0056 0.55% 1.50%
004933 招商丰拓灵活混合C 混合型 1.0425 1.0425 0.0046 0.44% 0.50%
004932 招商丰拓灵活混合A 混合型 1.0473 1.0473 0.0046 0.44% 1.50%
004784 招商稳健优选股票 股票型 0.9447 0.9447 0.0135 1.45% 1.50%
004780 招商招利一年理财债券 定开债券 1.0288 1.0288 0.0001 0.01% 0.00%
004667 招商招财通理财债券 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
004266 招商沪港深科技创新混合 混合型 1.0398 1.1288 0.0082 0.79% 1.50%
004193 招商中证500指数C 股票指数 1.026 1.026 0.0157 1.55% 0.50%
004192 招商中证500指数A 股票指数 1.0217 1.0217 0.0157 1.56% 1.50%
003355 招商稳祥定开灵活混合A 混合型 1.0485 1.0485 -0.0053 -0.5% 1.50%
003356 招商稳祥定开C 混合型 1.0366 1.0366 -0.0054 -0.52% 1.50%
003326 招商睿诚定开混合 混合型 1.0516 1.0976 0.0071 0.68% 1.50%
003046 招商信用定开债(QDII)人民币 QDII 0.935 0.935 -0.01 -1.06% 0.25%
003004 招商睿祥定开混合 混合型 1.0176 1.0176 -0.0055 -0.54% 1.50%
002824 招商盛达混合C 混合型 1.038 1.038 0.02 1.96% 0.50%
002823 招商盛达混合A 混合型 1.048 1.048 0.02 1.95% 1.50%
002776 招商安荣保本混合A 保本型 1.044 1.044 0 0% 2.00%
002777 招商安荣保本混合C 保本型 1.027 1.027 0 0% 0.00%
002658 招商安裕保本混合C 保本型 1.033 1.033 0 0% 2.00%
002657 招商安裕保本混合A 保本型 1.046 1.046 0.001 0.1% 2.00%
002628 招商安博保本混合A 保本型 1.0436 1.0436 0 0% 0.80%
002629 招商安博保本混合C 保本型 1.0311 1.0311 0 0% 0.50%
002574 招商瑞庆混合 混合型 1.006 1.156 0.002 0.2% 1.50%
002506 招商招盈18个月定开债 定开债券 1.0651 1.0651 0.0005 0.05% 1.00%
002456 招商安元保本混合A 保本型 1.065 1.065 0.003 0.28% 2.00%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 混合型 1.228 1.228 0.012 0.99% 0.50%
002416 招商丰利灵活配置混合C 混合型 1.178 1.178 0.015 1.29% 0.50%
002389 招商安德保本混合A 保本型 1.067 1.067 0 0% 2.00%
002317 招商睿逸混合 混合型 1.032 1.032 0.01 0.98% 1.50%
002271 招商安弘保本混合 保本型 1.076 1.076 0 0% 2.00%
002249 招商境远保本混合 保本型 1.0081 1.0081 0.0246 2.5% 2.00%
002215 招商招益一年定开债 定开债券 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01% 0.00%
002103 招商康泰养老混合 混合型 1.075 1.075 0.002 0.19% 1.50%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型 1.384 1.528 0.011 0.8% 0.50%
001917 招商量化精选股票 股票型 0.989 1.059 0.019 1.96% 1.50%
001869 招商制造业混合 混合型 1.155 1.275 0.026 2.3% 1.50%
001868 招商产业债券C 债券型 1.277 1.517 -0.001 -0.08% 0.50%
001840 招商丰享混合C 混合型 1.052 1.307 0 0% 0.50%
001841 招商丰享混合A 混合型 1.054 1.234 0 0% 1.50%
001749 招商中国机遇股票 股票型 0.998 0.998 0.014 1.42% 1.50%
001628 招商体育文化休闲股票 股票型 0.884 0.884 0.023 2.67% 1.50%
001598 招商丰融混合C 混合型 1.251 1.251 0.007 0.56% 0.50%
001597 招商丰融混合A 混合型 1.28 1.28 0.007 0.55% 1.50%
001531 招商安益保本混合 保本型 1.123 1.123 0 0% 1.50%
001502 招商丰裕混合C 混合型 1.102 1.102 0 0% 0.50%
001501 招商丰裕混合A 混合型 1.123 1.123 0 0% 1.50%
001446 招商丰泽混合C 混合型 1.175 1.175 0.009 0.77% 1.50%
001427 招商丰泽混合A 混合型 1.18 1.18 0.008 0.68% 1.50%
001403 招商国企改革主题混合基金 混合型 0.891 0.891 0.023 2.65% 1.50%
001404 招商移动互联网产业股票基金 股票型 0.789 0.789 0.014 1.81% 1.50%
000960 招商医药健康产业股票 股票型 1.332 1.332 0.039 3.02% 1.50%
000809 招商招利1个月期理财债券B 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000746 招商行业精选股票 股票型 1.548 1.548 0.024 1.57% 1.50%
000679 招商丰利灵活配置混合 混合型 1.186 1.186 0.015 1.28% 1.50%
000530 招商丰盛稳定增长混合 混合型 1.215 1.215 0.012 1% 1.50%
000391 招商标普指数-人民币 QDII 1.2939 1.3209 -- -0.08% 1.20%
000314 招商瑞丰混合发起式 混合型 1.403 1.55 0.011 0.79% 1.50%
000126 招商安润保本混合 保本型 1.032 1.376 0.002 0.19% 1.50%
217014 招商现金增值货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
217004 招商现金增值货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
002852 招商财富宝交易型货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000651 招商招金宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% ---
000644 招商招金宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% ---
002538 招商丰嘉混合A 混合型 1.045 1.057 -0.001 -0.1% 1.50%
002539 招商丰嘉混合C 混合型 1.044 1.055 0 0% 0.50%
161727 招商增荣混合 混合型 1.01 1.01 -0.002 -0.2% 1.50%
003620 招商睿乾混合 混合型 1.2317 1.2317 -0.0001 -0.01% 2.00%
003616 招商招熹纯债A 债券型 1.0152 1.0152 0.0009 0.09% 0.10%
003617 招商招熹纯债C 债券型 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 0.20%
003440 招商招享纯债A 债券型 1.0066 1.0146 0.0002 0.02% 0.10%
003441 招商招享纯债C 债券型 1 1 0 0% 0.10%
003265 招商招坤纯债A 债券型 1.0106 1.0106 0.0001 0.01% 0.10%
003266 招商招坤纯债C 债券型 1.007 1.007 0 0% 0.10%
003156 招商招悦纯债A 债券型 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01% 0.10%
003157 招商招悦纯债C 债券型 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01% 0.20%
003047 招商信用定开债(QDII)美元 QDII 0.149 0.149 0 0% 0.25%
002995 招商招裕纯债C 债券型 1.0066 1.0106 0.0001 0.01% 0.20%
002994 招商招裕纯债A 债券型 1.0198 1.0243 0.0001 0.01% 0.10%
002992 招商招元纯债A 债券型 1.1319 1.1319 0 0% 0.10%
002993 招商招元纯债C 债券型 0.9658 0.9658 0 0% 0.20%
002818 招商招恒纯债C 债券型 0.988 0.998 0 0% 0.20%
002817 招商招恒纯债A 债券型 0.999 1.009 0 0% 0.10%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 混合型 1.026 1.026 -0.001 -0.1% 0.50%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 混合型 1.029 1.029 -0.001 -0.1% 1.50%
002627 招商丰源混合C 混合型 1.027 1.027 -0.002 -0.19% 0.50%
002626 招商丰源混合A 混合型 1.029 1.029 -0.002 -0.19% 1.50%
002582 招商丰凯混合C 混合型 1.04 1.04 -0.004 -0.38% 0.50%
002581 招商丰凯混合C 混合型 1.115 1.115 -0.004 -0.36% 1.50%
002575 招商丰睿混合A 混合型 1.054 1.054 -0.002 -0.19% 1.50%
002576 招商丰睿混合C 混合型 1.053 1.053 -0.001 -0.09% 0.50%
002541 招商丰和混合C 混合型 1.044 1.044 -0.004 -0.38% 0.50%
002540 招商丰和混合A 混合型 1.044 1.044 -0.003 -0.29% 1.50%
002520 招商招瑞纯债发起式C 债券型 1.039 1.039 0 0% 0.00%
002515 招商丰益混合C 混合型 1.041 1.041 -0.003 -0.29% 0.50%
002514 招商丰益混合A 混合型 1.127 1.127 -0.002 -0.18% 1.50%
002516 招商丰达混合A 混合型 1.054 1.054 -0.002 -0.19% 1.50%
002517 招商丰达混合C 混合型 1.047 1.047 -0.002 -0.19% 0.50%
002457 招商安元保本混合C 保本型 -- -- -- --% 0.50%
002341 招商招瑞纯债发起式A 债券型 1.045 1.045 0 0% 0.10%
001773 招商丰庆混合A 混合型 1.303 1.303 -0.005 -0.38% 1.50%
001774 招商丰庆混合C 混合型 -- -- -- --% 1.50%
001693 招商招利1个月期理财债券C 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000808 招商招利1个月期理财债券A 理财型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
004261 招商招禧宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
004262 招商招禧宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
003537 招商招利宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
003538 招商招利宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 1.00%
002299 招商招福宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
002298 招商招福宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000758 招商招钱宝货币C 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000607 招商招钱宝货币B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000588 招商招钱宝货币A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150207 招商沪深300地产指数分级A 固定收益 1.028 1.134 0 0% ---
150269 招商中证白酒指数分级A 固定收益 1.028 1.102 0 0% ---
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 固定收益 1.028 1.103 0 0% ---
150200 招商中证全指证券公司A 固定收益 1.028 1.139 0 0% ---
150096 招商中证商品A 固定收益 1.024 1.301 0 0% ---
150271 招商国证生物医药指数分级A 固定收益 1.028 1.102 0 0% ---
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 固定收益 1.032 1.234 0 0% ---
150249 招商中证银行指数分级A 固定收益 1.028 1.103 0 0% ---
150188 招商可转债分级债券A 固定收益 1.028 1.159 0 0% ---
159003 招商保证金快线A 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
150201 招商中证全指证券公司B 分级杠杆 0.47 0.162 -0.01 -2.08% ---
000392 招商标普指数-美元 QDII 0.1943 0.1987 -- 0.05% 1.20%
150097 招商中证商品B 分级杠杆 1.012 1.012 0.002 0.2% ---
150189 招商可转债分级债券B 分级杠杆 0.921 2.014 -0.02 -2.13% ---
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 分级杠杆 0.458 1.448 0 0% ---
159004 招商保证金快线B 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
000393 招商标普指数-港币 QDII 1.5069 1.5409 -- 0.01% 1.20%
150250 招商中证银行指数分级B 分级杠杆 1.016 1.016 -0.03 -2.87% ---
159909 招商深证TMT50ETF ETF联接型 4.948 1.522 -0.055 -1.1% ---
150270 招商中证白酒指数分级B 分级杠杆 1.712 1.712 -0.032 -1.83% ---
150252 招商中证煤炭等权指数分级B 分级杠杆 1.576 0.509 0.038 2.47% ---
150208 招商沪深300地产指数分级B 分级杠杆 0.51 1.531 -0.008 -1.54% ---
510150 招商上证消费80ETF ETF联接型 4.323 1.425 -0.03 -0.69% ---
150272 招商国证生物医药指数分级B 分级杠杆 0.868 0.229 0.002 0.23% ---
511850 招商财富宝交易型货币E 货币型 1 1 0.00 0.00% 0.00%
005594 招商添润3个月定开债A 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005595 招商添润3个月定开债C 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005648 招商添琪3个月定开债A 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
005649 招商添琪3个月定开债C 定开债券 -- -- -- --% 1.50%
永赢双利债券A

近3个月收益率 +0.1%
国投瑞银瑞福进取

近3个月收益率 -18.07%
华富元鑫灵活配置混合A

近3个月收益率 +0.75%
招商中证白酒指数分级B

近3个月收益率 +32.41%
中加丰润纯债债券A

近3个月收益率 +1.44%
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