评价一只基金业绩又应该看哪一个指标呢?投资者在购买基金时一定经常看到三个很相似的词语,第一个是单位净值,第二个是累计单位净值,第三个是复权单位净值。
评价一只基金业绩又应该看哪一个指标呢?投资者在购买基金时一定经常看到三个很相似的词语,第一个是单位净值,第二个是累计单位净值,第三个是复权单位净值。不知大家对这些衡量指标真的了解清楚吗?
单位净值
指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布基金单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
比如说,某个基金当天的单位净值为1元,在此之前进行过一次分红,每一份基金份额分红了6毛,那么,他的累计单位净值就是1元加上分红的6毛,等于1.6元。所以,基金累计单位净值是反映该基金自成立以来累计净值涨幅。
复权单位净值
是考虑了红利再投资的因素,对基金的单位净值进行了复权计算。也就是将“分红+单位净值”再投资进行复利计算。
三者的关系和用途
单位净值是基金当天的申赎价格,决定你能够买多少份额的基金。累计单位净值计算的是基民在分红时,采用“现金分红”的形式时,单位净值+每份累计分红额度。而复权单位净值是采用“红利再投资”形式获得的净值。所以在选择一只基金时,基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩。第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时,都是看基金的复权净值增长率,而不是累计单位净值增长率。
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