通常情况下,你今日买的基金,基金公司会在下一个交易日确认你买到的份额;你可在再下一个交易日,通过基金公司官网、销售机构,在你的账户名下,查到买了多少份额、成交价多少。也就是说,买基金的当日是查不到买的份额的,要在两个交易日后才能查到。
问:买基金当天,为什么查不到份额?
答:通常情况下,你今日买的基金,基金公司会在下一个交易日确认你买到的份额;你可在再下一个交易日,通过基金公司官网、销售机构,在你的账户名下,查到买了多少份额、成交价多少。也就是说,买基金的当日是查不到买的份额的,要在两个交易日后才能查到。
问:买基金时显示的最新净值就是实际成交价吗?
答:开放式基金采用“未知价”交易原则,货币基金除外。你在T日15:00前的申购、赎回、转换等交易,当时是查不到T日的基金净值的。能查到的最新净值,是该基金T-1日的份额净值,并非是你T日的实际成交价。实际的成交价是该基金T日的份额净值,这个净值要收市后才会计算出来,一般是T日20:00左右通过官网公布。
问:买基金也要讲究时间点吗?
答:一般情况下,周四15:00后,买货币基金很不划算。货币基金是从份额确认日开始享受收益的。即T日申购,T+1日确认份额,T+1日起可享受收益。但如果你是周五申购的货币基金,周六、周日是公休日,并非交易日,因此份额的确认要顺延到下一个交易日,即下周一才能确认份额,并享受收益。所以,如果你已经打算申购货币基金,最好避免周五申购或者节假日的前一个交易日申购。
问:买了基金后,交易可以取消吗?
答:大多数情况下,T日的申购、赎回、转换等交易,可以在T日15:00前撤单。无法撤单的情况主要有两种:1.T日的交易,T日15:00后才撤单;2.认购新基金。另外,股基赎回后,并不都要3~5个工作日才能拿到钱。赎回资金的到账时间与赎回的基金类型、赎回渠道有关。
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