公募人士指出,市场呈现明显的“避险”特征,但地缘局势并非目前市场走势的决定因素,投资者不应对此感到恐慌,投资需要着眼于长期逻辑。
以A股为例,王婧进一步分析,在外围市场波动背景下,上周成长股逆势反弹。一方面,“东数西算”等政策利好带动了计算机、通信等板块上涨;另一方面,新能源、半导体赛道受行业需求数据、企业业绩超预期等基本面利好提振,资金有所回流。这些板块之所以能顶住外围市场波动影响,深层原因在于,今年以来A股的成长与价值风格表现的“剪刀差”较大,短期修复在情理之中。
“实际上,A股近期已经出现了反弹迹象,外围因素只是干扰了A股的修复节奏。随着经济‘稳增长’预期逐步加强,结合当前整体估值水平看,A股继续大幅向下的空间不大,但修复性的上涨过程也不会一帆风顺,当前需要更多耐心。”信达澳银基金人士表示。
招商基金表示,当前位置不必对A股短期波动感到悲观,预计进入3月后,市场将会逐步升温。当前,风险偏好的核心在于宽信用的节奏变化。地方债与地产作为宽信用的主导因素,是重要的观察点。在“稳增长”趋势下,基建作为重要抓手,将会持续发力。国内市场仍需持续消化海外经济体货币政策预期带来的影响。随着美国经济数据的转弱与通胀触顶,加息预期也有望在一季度见顶。进入3月份,海外流动性预期带来的影响将会趋于弱化,随着积极因素逐步显现,市场有望逐步回暖。
避险资产人气高涨
在权益市场波动下,避险资产表现大相径庭。
南方基金指出,在地缘局势影响下,当前市场交易呈现出了明显的“避险”特征。比如,市场对原油等商品的供给层面产生担忧情绪,导致相关大宗商品价格纷纷上涨,进一步推升海外通胀压力。此外,美元指数有所走强,非美市场资金流出压力增大,而作为避险资产的黄金则相对受益。
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