日前,中信保诚基金旗下基金2021年年度报告相继披露。截至2021年年底,中信保诚至远动力排名第11至第20名的“隐形重仓股”包括:北方华创、盛美上海、新泉股份、中天科技、康泰生物、大族激光、舍得酒业、隆基股份、博威合金、星宇股份。
日前,中信保诚基金旗下基金2021年年度报告相继披露。截至2021年年底,中信保诚至远动力排名第11至第20名的“隐形重仓股”包括:北方华创、盛美上海、新泉股份、中天科技、康泰生物、大族激光、舍得酒业、隆基股份、博威合金、星宇股份。
中信保诚基金经理刘锐表示,基金整体组合股票仓位保持在较高水平,继续保持了均衡成长的组合结构,在新能源、军工、电子通信等方向,取得了不错的回报,在科技成长的其他方向也进行了积极的配置。
回顾2021年,刘锐坦言:"一是对产业周期的判断基本是准确的。一方面,帮助组合回避了部分板块的大幅回撤,另一方面,也在新能源、军工等领域获得了较好的回报。二是对核心公司的定价机制越来越稳定。在经过2年的运作中胜率相对较高,使得组合的回撤控制在同类产品中相对表现较好。"
"2021年新能源大行情中,上游周期板块表现较好,但是研究和覆盖较少,没能为组合带来更好的收益,同时在中小盘公司上也错失了一些收益。我们未来还会继续强化对核心公司的定价,同时,在2021年我们也在行业上做了更多的拓展,未来组合的行业覆盖面会进一步扩大。"刘锐说。
谈及科技成长领域的看法,刘锐表示,年初以来科技成长板块表现持续弱于稳增长相关板块。尤其是中小市值公司流动性变差,受需求减弱影响,公司经营或有压力,一季度可能出现业绩下修。"机会上短期会更关注一季度业绩边际变化的板块,同时也要注意新能源数据不达预期等带来的调整风险。"
在刘锐看来,2022年更看重赚业绩的钱,更多关注估值性价比高的价值成长资产,关注方向仍然聚焦在云计算、新能源、医药、军工和互联网等科技成长板块,后续将从景气度、长期市值空间和估值的角度对组合进行再平衡。"展望全年,我们对科技成长行情仍然保持乐观,将继续聚焦中长期逻辑好的赛道和龙头公司,持续在科技类资产中寻找中长期投资回报。"
来源:中国证券报·中证网 作者:周佳
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